<報表名稱>現金流量表報表名稱>
<年度>104年度>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<階段>審定決算階段>
<版本>1版本>
<單位>新臺幣元單位>
1
02
1
<項目名稱>營業活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>90項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
2
03
0
<項目名稱>繼續營業單位稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9001項目編號>
<決算數>486133037.35決算數>
<預算數>402363000.00預算數>
<比較增減-金額>83770037.35比較增減-金額>
<比較增減-百分比>20.82比較增減-百分比>
3
03
0
<項目名稱>稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9003項目編號>
<決算數>486133037.35決算數>
<預算數>402363000.00預算數>
<比較增減-金額>83770037.35比較增減-金額>
<比較增減-百分比>20.82比較增減-百分比>
4
03
1
<項目名稱>利息股利之調整項目名稱>
<項目編號>9004項目編號>
<決算數>-1167754335.97決算數>
<預算數>-956707000.00預算數>
<比較增減-金額>-211047335.97比較增減-金額>
<比較增減-百分比>22.06比較增減-百分比>
5
04
0
<項目名稱>利息收入項目名稱>
<項目編號>900401項目編號>
<決算數>-1521252077.53決算數>
<預算數>-1476670000.00預算數>
<比較增減-金額>-44582077.53比較增減-金額>
<比較增減-百分比>3.02比較增減-百分比>
6
04
0
<項目名稱>股利收入項目名稱>
<項目編號>900402項目編號>
<決算數>-19150608.00決算數>
<預算數>-17225000.00預算數>
<比較增減-金額>-1925608.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>11.18比較增減-百分比>
7
04
0
<項目名稱>利息費用項目名稱>
<項目編號>900403項目編號>
<決算數>372648349.56決算數>
<預算數>537188000.00預算數>
<比較增減-金額>-164539650.44比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-30.63比較增減-百分比>
8
03
0
<項目名稱>未計利息股利之稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9005項目編號>
<決算數>-681621298.62決算數>
<預算數>-554344000.00預算數>
<比較增減-金額>-127277298.62比較增減-金額>
<比較增減-百分比>22.96比較增減-百分比>
9
03
0
<項目名稱>調整項目項目名稱>
<項目編號>9006項目編號>
<決算數>-2271918958.76決算數>
<預算數>165521000.00預算數>
<比較增減-金額>-2437439958.76比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-1472.59比較增減-百分比>
10
04
0
<項目名稱>提列備抵呆帳及評價損益項目名稱>
<項目編號>900601項目編號>
<決算數>544175211.15決算數>
<預算數>80000000.00預算數>
<比較增減-金額>464175211.15比較增減-金額>
<比較增減-百分比>580.22比較增減-百分比>
11
04
0
<項目名稱>提存各項準備項目名稱>
<項目編號>900602項目編號>
<決算數>58995461.58決算數>
<預算數>38706000.00預算數>
<比較增減-金額>20289461.58比較增減-金額>
<比較增減-百分比>52.42比較增減-百分比>
12
04
0
<項目名稱>折舊及減損項目名稱>
<項目編號>900603項目編號>
<決算數>12607845.68決算數>
<預算數>17978000.00預算數>
<比較增減-金額>-5370154.32比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-29.87比較增減-百分比>
13
04
0
<項目名稱>攤銷項目名稱>
<項目編號>900604項目編號>
<決算數>12353226.12決算數>
<預算數>11887000.00預算數>
<比較增減-金額>466226.12比較增減-金額>
<比較增減-百分比>3.92比較增減-百分比>
14
04
0
<項目名稱>外幣兌換損失(利益)項目名稱>
<項目編號>900606項目編號>
<決算數>-5771208.46決算數>
<預算數>-1000000.00預算數>
<比較增減-金額>-4771208.46比較增減-金額>
<比較增減-百分比>477.12比較增減-百分比>
15
04
0
<項目名稱>處理資產損失(利益)項目名稱>
<項目編號>900607項目編號>
<決算數>140581.45決算數>
<預算數>248000.00預算數>
<比較增減-金額>-107418.55比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-43.31比較增減-百分比>
16
04
0
<項目名稱>押匯貼現及放款淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>900613項目編號>
<決算數>-7038986026.79決算數>
<預算數>-1899225000.00預算數>
<比較增減-金額>-5139761026.79比較增減-金額>
<比較增減-百分比>270.62比較增減-百分比>
17
04
0
<項目名稱>流動資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>900614項目編號>
<決算數>-95060065.22決算數>
<預算數>-5154000.00預算數>
<比較增減-金額>-89906065.22比較增減-金額>
<比較增減-百分比>1744.39比較增減-百分比>
18
04
0
<項目名稱>存匯款淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>900616項目編號>
<決算數>4258946100.00決算數>
<預算數>1935551000.00預算數>
<比較增減-金額>2323395100.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>120.04比較增減-百分比>
19
04
0
<項目名稱>流動負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>900617項目編號>
<決算數>-19320084.27決算數>
<預算數>-13470000.00預算數>
<比較增減-金額>-5850084.27比較增減-金額>
<比較增減-百分比>43.43比較增減-百分比>
20
03
0
<項目名稱>未計利息股利之現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>9007項目編號>
<決算數>-2953540257.38決算數>
<預算數>-388823000.00預算數>
<比較增減-金額>-2564717257.38比較增減-金額>
<比較增減-百分比>659.61比較增減-百分比>
21
03
0
<項目名稱>收取利息項目名稱>
<項目編號>9008項目編號>
<決算數>1503564243.24決算數>
<預算數>1467370000.00預算數>
<比較增減-金額>36194243.24比較增減-金額>
<比較增減-百分比>2.47比較增減-百分比>
22
03
0
<項目名稱>支付利息項目名稱>
<項目編號>9010項目編號>
<決算數>-409688971.20決算數>
<預算數>-538288000.00預算數>
<比較增減-金額>128599028.80比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-23.89比較增減-百分比>
23
03
0
<項目名稱>支付所得稅項目名稱>
<項目編號>9012項目編號>
<決算數>-88684919.00決算數>
<預算數>-36251000.00預算數>
<比較增減-金額>-52433919.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>144.64比較增減-百分比>
24
02
1
<項目名稱>營業活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>91項目編號>
<決算數>-1948349904.34決算數>
<預算數>504008000.00預算數>
<比較增減-金額>-2452357904.34比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-486.57比較增減-百分比>
25
02
1
<項目名稱>投資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>92項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
26
03
0
<項目名稱>減少不動產、廠房及設備項目名稱>
<項目編號>9205項目編號>
<決算數>8000.00決算數>
<預算數>0預算數>
<比較增減-金額>8000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>0比較增減-百分比>
27
03
0
<項目名稱>無形資產及其他資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>9208項目編號>
<決算數>-10649379.75決算數>
<預算數>-26891000.00預算數>
<比較增減-金額>16241620.25比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-60.40比較增減-百分比>
28
03
0
<項目名稱>收取股利項目名稱>
<項目編號>9210項目編號>
<決算數>19150608.00決算數>
<預算數>17225000.00預算數>
<比較增減-金額>1925608.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>11.18比較增減-百分比>
29
03
0
<項目名稱>增加不動產、廠房及設備項目名稱>
<項目編號>9215項目編號>
<決算數>-29987516.13決算數>
<預算數>-38447000.00預算數>
<比較增減-金額>8459483.87比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-22.00比較增減-百分比>
30
02
1
<項目名稱>投資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>93項目編號>
<決算數>-21478287.88決算數>
<預算數>-48113000.00預算數>
<比較增減-金額>26634712.12比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-55.36比較增減-百分比>
31
02
1
<項目名稱>籌資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>94項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
32
03
0
<項目名稱>金融債券淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9403項目編號>
<決算數>-3000000000.00決算數>
<預算數>4700000000.00預算數>
<比較增減-金額>-7700000000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-163.83比較增減-百分比>
33
03
0
<項目名稱>央行及同業融資淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9404項目編號>
<決算數>3043892349.12決算數>
<預算數>-500000000.00預算數>
<比較增減-金額>3543892349.12比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-708.78比較增減-百分比>
34
03
0
<項目名稱>增加非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9406項目編號>
<決算數>3503096029.00決算數>
<預算數>0預算數>
<比較增減-金額>3503096029.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>0比較增減-百分比>
35
03
0
<項目名稱>其他負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9407項目編號>
<決算數>-8093540.35決算數>
<預算數>4270000.00預算數>
<比較增減-金額>-12363540.35比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-289.54比較增減-百分比>
36
03
0
<項目名稱>減少非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9411項目編號>
<決算數>0決算數>
<預算數>-4295000000.00預算數>
<比較增減-金額>4295000000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-100.00比較增減-百分比>
37
03
0
<項目名稱>發放現金股利項目名稱>
<項目編號>9414項目編號>
<決算數>-168228517.42決算數>
<預算數>-160627000.00預算數>
<比較增減-金額>-7601517.42比較增減-金額>
<比較增減-百分比>4.73比較增減-百分比>
38
02
1
<項目名稱>籌資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>95項目編號>
<決算數>3370666320.35決算數>
<預算數>-251357000.00預算數>
<比較增減-金額>3622023320.35比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-1440.99比較增減-百分比>
39
02
1
<項目名稱>匯率影響數項目名稱>
<項目編號>96項目編號>
<決算數>4415125.27決算數>
<預算數>1000000.00預算數>
<比較增減-金額>3415125.27比較增減-金額>
<比較增減-百分比>341.51比較增減-百分比>
40
02
1
<項目名稱>現金及約當現金之淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>97項目編號>
<決算數>1405253253.40決算數>
<預算數>205538000.00預算數>
<比較增減-金額>1199715253.40比較增減-金額>
<比較增減-百分比>583.70比較增減-百分比>
41
02
1
<項目名稱>期初現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>98項目編號>
<決算數>6721663700.85決算數>
<預算數>5670737000.00預算數>
<比較增減-金額>1050926700.85比較增減-金額>
<比較增減-百分比>18.53比較增減-百分比>
42
02
1
<項目名稱>期末現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>99項目編號>
<決算數>8126916954.25決算數>
<預算數>5876275000.00預算數>
<比較增減-金額>2250641954.25比較增減-金額>
<比較增減-百分比>38.30比較增減-百分比>