<報表名稱>現金流量預計表
<年度>116
<基金>中國輸出入銀行
<階段>預算案
<版本>1
<單位>新臺幣千元
1
02
1
<項目名稱>營業活動之現金流量
<項目編號>90
<預算數>
<說明>
2
03
0
<項目名稱>繼續營業單位稅前淨利（淨損）
<項目編號>9001
<預算數>1884340.00
<說明>
3
03
0
<項目名稱>稅前淨利（淨損）
<項目編號>9003
<預算數>1884340.00
<說明>
4
03
0
<項目名稱>利息股利之調整
<項目編號>9004
<預算數>-3145841.00
<說明>利息收入7,076,357千元 股利收入36,784千元 利息費用3,090,710千元 透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用876,590千元
5
04
0
<項目名稱>利息收入
<項目編號>900401
<預算數>-7076357.00
<說明>
6
04
0
<項目名稱>股利收入
<項目編號>900402
<預算數>-36784.00
<說明>
7
04
0
<項目名稱>利息費用
<項目編號>900403
<預算數>3967300.00
<說明>
8
03
0
<項目名稱>未計利息股利之稅前淨利（淨損）
<項目編號>9005
<預算數>-1261501.00
<說明>
9
03
0
<項目名稱>調整項目
<項目編號>9006
<預算數>-7116604.00
<說明>預期信用損益及評價損益281,824千元 提存各項準備77,168千元 折舊及減損45,438千元 攤銷89,365千元 外幣兌換損失1,000千元 處理資產損失150千元 押匯貼現及放款淨增11,014,327千元 流動資產淨減1,420千元 存匯款淨增3,383,118千元 流動負債淨增18,240千元
10
04
0
<項目名稱>預期信用損益及評價損益
<項目編號>900601
<預算數>281824.00
<說明>
11
04
0
<項目名稱>提存各項準備
<項目編號>900602
<預算數>77168.00
<說明>
12
04
0
<項目名稱>折舊及減損
<項目編號>900603
<預算數>45438.00
<說明>
13
04
0
<項目名稱>攤銷
<項目編號>900604
<預算數>89365.00
<說明>
14
04
0
<項目名稱>外幣兌換損失（利益）
<項目編號>900606
<預算數>1000.00
<說明>
15
04
0
<項目名稱>處理資產損失（利益）
<項目編號>900607
<預算數>150.00
<說明>
16
04
0
<項目名稱>押匯貼現及放款淨減（淨增）
<項目編號>900613
<預算數>-11014327.00
<說明>
17
04
0
<項目名稱>流動資產淨減（淨增）
<項目編號>900614
<預算數>1420.00
<說明>
18
04
0
<項目名稱>存匯款淨增（淨減）
<項目編號>900616
<預算數>3383118.00
<說明>
19
04
0
<項目名稱>流動負債淨增（淨減）
<項目編號>900617
<預算數>18240.00
<說明>
20
03
0
<項目名稱>未計利息股利之現金流入（流出）
<項目編號>9007
<預算數>-8378105.00
<說明>
21
03
0
<項目名稱>收取利息
<項目編號>9008
<預算數>7053757.00
<說明>
22
03
0
<項目名稱>支付利息
<項目編號>9010
<預算數>-3964808.00
<說明>
23
03
0
<項目名稱>退還（支付）所得稅
<項目編號>9012
<預算數>-174005.00
<說明>
24
02
1
<項目名稱>營業活動之淨現金流入（流出）
<項目編號>91
<預算數>-5463161.00
<說明>
25
02
1
<項目名稱>投資活動之現金流量
<項目編號>92
<預算數>
<說明>
26
03
0
<項目名稱>無形資產及其他資產淨減（淨增）
<項目編號>9209
<預算數>-136921.00
<說明>增加電腦軟體132,121千元 減少暫付及待結轉帳項200千元 增加存出保證金5,000千元
27
03
0
<項目名稱>收取股利
<項目編號>9211
<預算數>36784.00
<說明>
28
03
0
<項目名稱>增加不動產、廠房及設備
<項目編號>9216
<預算數>-61659.00
<說明>詳固定資產建設改良擴充明細表
29
02
1
<項目名稱>投資活動之淨現金流入（流出）
<項目編號>93
<預算數>-161796.00
<說明>
30
02
1
<項目名稱>籌資活動之現金流量
<項目編號>94
<預算數>
<說明>
31
03
0
<項目名稱>央行及同業融資淨增（淨減）
<項目編號>9404
<預算數>3519519.00
<說明>增加央行其他融資3,519,519千元
32
03
0
<項目名稱>增加非流動金融負債
<項目編號>9406
<預算數>3100000.00
<說明>增加指定為透過損益按公允價 值衡量之金融債券3,000,000千元 增加行政院國家發展基金及中小企業發展 基金及經濟部推廣貿易基金撥入支應 放款數100,000千元
33
03
0
<項目名稱>其他負債淨增（淨減）
<項目編號>9407
<預算數>40.00
<說明>係什項負債淨增之數 增加撥入輸保基金－經濟部推廣貿易基金 補助款120,000千元 減少前項撥入輸保基金120,000千元， 預計運用於推展各項輸出保險業務
34
03
0
<項目名稱>發放現金股利
<項目編號>9414
<預算數>-860929.00
<說明>
35
03
0
<項目名稱>其他籌資活動之現金流出
<項目編號>9415
<預算數>-13009.00
<說明>係租賃負債支付數
36
02
1
<項目名稱>籌資活動之淨現金流入（流出）
<項目編號>95
<預算數>5745621.00
<說明>
37
02
1
<項目名稱>匯率影響數
<項目編號>96
<預算數>-1000.00
<說明>係已實現淨兌換損益
38
02
1
<項目名稱>現金及約當現金之淨增（淨減）
<項目編號>97
<預算數>119664.00
<說明>增加現金50千元 增加存放銀行同業19,314千元 增加存放央行300千元 增加流動金融資產100,000千元
39
02
1
<項目名稱>期初現金及約當現金
<項目編號>98
<預算數>7783143.00
<說明>
40
02
1
<項目名稱>期末現金及約當現金
<項目編號>99
<預算數>7902807.00
<說明>