<報表名稱>現金流量預計表報表名稱>
<年度>108年度>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<階段>法定預算階段>
<版本>1版本>
<單位>新臺幣千元單位>
1
02
1
<項目名稱>營業活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>90項目編號>
<預算數 />
<說明 />
2
03
1
<項目名稱>繼續營業單位稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9001項目編號>
<預算數>659259預算數>
<說明 />
3
03
1
<項目名稱>稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9003項目編號>
<預算數>659259預算數>
<說明 />
4
03
1
<項目名稱>利息股利之調整項目名稱>
<項目編號>9004項目編號>
<預算數>-1253219預算數>
<說明>利息收入2,020,600千元 股利收入19,451千元 利息費用742,432千元 透過損益按公允價值衡量之金融負債利息 費用44,400千元說明>
5
03
1
<項目名稱>未計利息股利之稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9005項目編號>
<預算數>-593960預算數>
<說明 />
6
03
1
<項目名稱>調整項目項目名稱>
<項目編號>9006項目編號>
<預算數>-2722926預算數>
<說明>預期信用損益及評價損益78,197千元 提存各項準備74,042千元 折舊及減損22,170千元 攤銷18,961千元 外幣兌換損失1,000千元 處理資產損失87千元 押匯貼現及放款淨增2,501,604千元 流動資產淨增16,533千元 存匯款淨減398,503千元 流動負債淨減743千元說明>
7
03
1
<項目名稱>未計利息股利之現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>9007項目編號>
<預算數>-3316886預算數>
<說明 />
8
03
1
<項目名稱>收取利息項目名稱>
<項目編號>9008項目編號>
<預算數>2013881預算數>
<說明 />
9
03
1
<項目名稱>支付利息項目名稱>
<項目編號>9010項目編號>
<預算數>-785028預算數>
<說明 />
10
03
1
<項目名稱>退還(支付)所得稅項目名稱>
<項目編號>9012項目編號>
<預算數>-50028預算數>
<說明 />
11
02
1
<項目名稱>營業活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>91項目編號>
<預算數>-2138061預算數>
<說明 />
12
02
1
<項目名稱>投資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>92項目編號>
<預算數 />
<說明 />
13
03
1
<項目名稱>無形資產及其他資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>9208項目編號>
<預算數>-27995預算數>
<說明>增加電腦軟體27,975千元 增加暫付及待結轉帳項20千元說明>
14
03
1
<項目名稱>收取股利項目名稱>
<項目編號>9210項目編號>
<預算數>19451預算數>
<說明 />
15
03
1
<項目名稱>增加不動產、廠房及設備項目名稱>
<項目編號>9215項目編號>
<預算數>-7269預算數>
<說明>本年度固定資產建設改良擴充計 14,816千元,其中使用權資產增加 7,547千元,租賃負債同額增加,不影響 現金流量說明>
16
02
1
<項目名稱>投資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>93項目編號>
<預算數>-15813預算數>
<說明 />
17
02
1
<項目名稱>籌資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>94項目編號>
<預算數 />
<說明 />
18
03
1
<項目名稱>金融債券淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9403項目編號>
<預算數>-2000000預算數>
<說明 />
19
03
1
<項目名稱>央行及同業融資淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9404項目編號>
<預算數>600000預算數>
<說明>增加央行其他融資600,000千元說明>
20
03
1
<項目名稱>增加非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9406項目編號>
<預算數>1800000預算數>
<說明>增加指定為透過損益按公允價值衡量之 金融債券1,500,000千元 增加行政院國家發展基金及中小企業發展 基金及經濟部推廣貿易基金撥入支應 放款數300,000千元說明>
21
03
1
<項目名稱>其他負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9407項目編號>
<預算數>-30870預算數>
<說明>係什項負債淨增之數 增加撥入輸保基金-經濟部推廣貿易基 金補助款100,000千元 減少前項撥入輸保基金100,000千元, 預計運用於推展各項輸出保險業務說明>
22
03
1
<項目名稱>增加資本、公積及填補虧損項目名稱>
<項目編號>9408項目編號>
<預算數>1800000預算數>
<說明>現金增資1,800,000千元說明>
23
03
1
<項目名稱>減少長期債務項目名稱>
<項目編號>9410項目編號>
<預算數>-2880預算數>
<說明>係租賃負債支付數說明>
24
02
1
<項目名稱>籌資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>95項目編號>
<預算數>2166250預算數>
<說明 />
25
02
1
<項目名稱>匯率影響數項目名稱>
<項目編號>96項目編號>
<預算數>-1000預算數>
<說明>係已實現淨兌換損益說明>
26
02
1
<項目名稱>現金及約當現金之淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>97項目編號>
<預算數>11376預算數>
<說明>增加現金32千元 存放銀行同業11,115千元 存放央行229千元說明>
27
02
1
<項目名稱>期初現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>98項目編號>
<預算數>7774019預算數>
<說明 />
28
02
1
<項目名稱>期末現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>99項目編號>
<預算數>7785395預算數>
<說明 />