<報表名稱>現金流量預計表報表名稱>
<年度>105年度>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<階段>法定預算階段>
<版本>1版本>
<單位>新臺幣千元單位>
1
02
1
<項目名稱>營業活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>90項目編號>
<預算數 />
<說明 />
2
03
1
<項目名稱>繼續營業單位稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9001項目編號>
<預算數>458344預算數>
<說明 />
3
03
1
<項目名稱>稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9003項目編號>
<預算數>458344預算數>
<說明 />
4
03
1
<項目名稱>利息股利之調整項目名稱>
<項目編號>9004項目編號>
<預算數>-1127881預算數>
<說明>利息收入1,590,189千元 股利收入19,751千元 利息費用358,059千元 透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用124,000千元說明>
5
04
0
<項目名稱>利息收入項目名稱>
<項目編號>900401項目編號>
<預算數>-1590189預算數>
<說明 />
6
04
0
<項目名稱>股利收入項目名稱>
<項目編號>900402項目編號>
<預算數>-19751預算數>
<說明 />
7
04
0
<項目名稱>利息費用項目名稱>
<項目編號>900403項目編號>
<預算數>482059預算數>
<說明 />
8
03
1
<項目名稱>未計利息股利之稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9005項目編號>
<預算數>-669537預算數>
<說明 />
9
03
1
<項目名稱>調整項目項目名稱>
<項目編號>9006項目編號>
<預算數>-5589599預算數>
<說明>提列備抵呆帳及評價損益125,870千元 提存各項準備66,705千元 折舊及減損18,264千元 攤銷14,532千元 外幣兌換利益1,000千元 處理資產損失92千元 押匯貼現及放款淨增4,066,250千元 流動資產淨增2,144千元 存匯款淨減1,746,283千元 流動負債淨增615千元說明>
10
04
0
<項目名稱>提列備抵呆帳及評價損益項目名稱>
<項目編號>900601項目編號>
<預算數>125870預算數>
<說明 />
11
04
0
<項目名稱>提存各項準備項目名稱>
<項目編號>900602項目編號>
<預算數>66705預算數>
<說明 />
12
04
0
<項目名稱>折舊及減損項目名稱>
<項目編號>900603項目編號>
<預算數>18264預算數>
<說明 />
13
04
0
<項目名稱>攤銷項目名稱>
<項目編號>900604項目編號>
<預算數>14532預算數>
<說明 />
14
04
0
<項目名稱>外幣兌換損失(利益)項目名稱>
<項目編號>900606項目編號>
<預算數>-1000預算數>
<說明 />
15
04
0
<項目名稱>處理資產損失(利益)項目名稱>
<項目編號>900607項目編號>
<預算數>92預算數>
<說明 />
16
04
0
<項目名稱>押匯貼現及放款淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>900613項目編號>
<預算數>-4066250預算數>
<說明 />
17
04
0
<項目名稱>流動資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>900614項目編號>
<預算數>-2144預算數>
<說明 />
18
04
0
<項目名稱>存匯款淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>900616項目編號>
<預算數>-1746283預算數>
<說明 />
19
04
0
<項目名稱>流動負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>900617項目編號>
<預算數>615預算數>
<說明 />
20
03
1
<項目名稱>未計利息股利之現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>9007項目編號>
<預算數>-6259136預算數>
<說明 />
21
03
1
<項目名稱>收取利息項目名稱>
<項目編號>9008項目編號>
<預算數>1586189預算數>
<說明 />
22
03
1
<項目名稱>支付利息項目名稱>
<項目編號>9010項目編號>
<預算數>-482791預算數>
<說明 />
23
03
1
<項目名稱>支付所得稅項目名稱>
<項目編號>9012項目編號>
<預算數>-34156預算數>
<說明 />
24
02
1
<項目名稱>營業活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>91項目編號>
<預算數>-5189894預算數>
<說明 />
25
02
1
<項目名稱>投資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>92項目編號>
<預算數 />
<說明 />
26
03
1
<項目名稱>無形資產及其他資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>9208項目編號>
<預算數>-23208預算數>
<說明>增加電腦軟體22,928千元 其他遞延資產100千元 暫付及待結轉帳項100千元 存出保證金80千元說明>
27
03
1
<項目名稱>收取股利項目名稱>
<項目編號>9210項目編號>
<預算數>19751預算數>
<說明 />
28
03
1
<項目名稱>增加不動產、廠房及設備項目名稱>
<項目編號>9215項目編號>
<預算數>-17395預算數>
<說明>詳固定資產建設改良擴充明細表說明>
29
02
1
<項目名稱>投資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>93項目編號>
<預算數>-20852預算數>
<說明 />
30
02
1
<項目名稱>籌資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>94項目編號>
<預算數 />
<說明 />
31
03
1
<項目名稱>金融債券淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9403項目編號>
<預算數>-3000000預算數>
<說明 />
32
03
1
<項目名稱>央行及同業融資淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9404項目編號>
<預算數>200000預算數>
<說明>增加央行其他融資200,000千元說明>
33
03
1
<項目名稱>增加非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9406項目編號>
<預算數>4500000預算數>
<說明>增加指定為透過損益按公允價值衡量之 金融債券4,000,000千元 增加行政院國家發展基金及中小企業發展 基金及經濟部推廣貿易基金撥入支應 放款數500,000千元說明>
34
03
1
<項目名稱>其他負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9407項目編號>
<預算數>-644預算數>
<說明>係什項負債淨減之數 增加撥入輸保基金-經濟部推廣貿易基金 補助款100,000千元 減少前項撥入輸保基金100,000千元, 預計運用於推展各項輸出保險業務說明>
35
03
1
<項目名稱>增加資本、公積及填補虧損項目名稱>
<項目編號>9408項目編號>
<預算數>3800000預算數>
<說明>現金增資3,800,000千元 法定公積轉帳增資6,200,000千元,不影響 現金流量說明>
36
03
1
<項目名稱>發放現金股利項目名稱>
<項目編號>9414項目編號>
<預算數>-178784預算數>
<說明 />
37
02
1
<項目名稱>籌資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>95項目編號>
<預算數>5320572預算數>
<說明 />
38
02
1
<項目名稱>匯率影響數項目名稱>
<項目編號>96項目編號>
<預算數>1000預算數>
<說明>係已實現淨兌換損益說明>
39
02
1
<項目名稱>現金及約當現金之淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>97項目編號>
<預算數>110826預算數>
<說明>增加現金10千元 存放銀行同業10,796千元 存放央行20千元 流動金融資產100,000千元說明>
40
02
1
<項目名稱>期初現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>98項目編號>
<預算數>6557713預算數>
<說明 />
41
02
1
<項目名稱>期末現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>99項目編號>
<預算數>6668539預算數>
<說明 />