<報表名稱>現金流量預計表報表名稱>
<年度>104年度>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<階段>法定預算階段>
<版本>1版本>
<單位>新臺幣千元單位>
1
02
1
<項目名稱>營業活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>90項目編號>
<預算數 />
<說明 />
2
03
1
<項目名稱>繼續營業單位稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9001項目編號>
<預算數>402363預算數>
<說明 />
3
03
1
<項目名稱>稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9003項目編號>
<預算數>402363預算數>
<說明 />
4
03
1
<項目名稱>利息股利之調整項目名稱>
<項目編號>9004項目編號>
<預算數>-956707預算數>
<說明>利息收入1,476,670千元 股利收入17,225千元 利息費用489,188千元 透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用48,000千元說明>
5
03
1
<項目名稱>未計利息股利之稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9005項目編號>
<預算數>-554344預算數>
<說明 />
6
03
1
<項目名稱>調整項目項目名稱>
<項目編號>9006項目編號>
<預算數>165521預算數>
<說明>提列備抵呆帳及評價損益80,000千元 提存各項準備38,706千元 折舊及減損17,978千元 攤銷11,887千元 外幣兌換利益1,000千元 處理資產損失248千元 押匯貼現及放款淨增1,899,225千元 流動資產淨增5,154千元 存匯款淨增1,935,551千元 流動負債淨減13,470千元說明>
7
03
1
<項目名稱>未計利息股利之現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>9007項目編號>
<預算數>-388823預算數>
<說明 />
8
03
1
<項目名稱>收取利息項目名稱>
<項目編號>9008項目編號>
<預算數>1467370預算數>
<說明 />
9
03
1
<項目名稱>支付利息項目名稱>
<項目編號>9010項目編號>
<預算數>-538288預算數>
<說明 />
10
03
1
<項目名稱>支付所得稅項目名稱>
<項目編號>9012項目編號>
<預算數>-36251預算數>
<說明 />
11
02
1
<項目名稱>營業活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>91項目編號>
<預算數>504008預算數>
<說明 />
12
02
1
<項目名稱>投資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>92項目編號>
<預算數 />
<說明 />
13
03
1
<項目名稱>無形資產及其他資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>9208項目編號>
<預算數>-26891預算數>
<說明>增加電腦軟體26,800千元 其他遞延資產100千元 存出保證金3千元 減少暫付及待結轉帳項12千元說明>
14
03
1
<項目名稱>收取股利項目名稱>
<項目編號>9210項目編號>
<預算數>17225預算數>
<說明 />
15
03
1
<項目名稱>增加不動產、廠房及設備項目名稱>
<項目編號>9215項目編號>
<預算數>-38447預算數>
<說明>詳固定資產建設改良擴充明細表說明>
16
02
1
<項目名稱>投資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>93項目編號>
<預算數>-48113預算數>
<說明 />
17
02
1
<項目名稱>籌資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>94項目編號>
<預算數 />
<說明 />
18
03
1
<項目名稱>金融債券淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9403項目編號>
<預算數>4700000預算數>
<說明 />
19
03
1
<項目名稱>央行及同業融資淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9404項目編號>
<預算數>-500000預算數>
<說明>減少央行其他融資500,000千元說明>
20
03
1
<項目名稱>其他負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9407項目編號>
<預算數>4270預算數>
<說明>係什項負債淨增之數 增加撥入輸保基金-經濟部推廣貿易 基金補助款100,000千元 減少前項撥入輸保基金100,000千元, 預計運用於推展各項輸出保險業務說明>
21
03
1
<項目名稱>減少非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9411項目編號>
<預算數>-4295000預算數>
<說明>減少指定為透過損益按公允價值衡量之 金融債券2,700,000千元 減少行政院國家發展基金及中小企業發展 基金及經濟部推廣貿易基金撥入支應 放款數1,595,000千元說明>
22
03
1
<項目名稱>發放現金股利項目名稱>
<項目編號>9414項目編號>
<預算數>-160627預算數>
<說明 />
23
02
1
<項目名稱>籌資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>95項目編號>
<預算數>-251357預算數>
<說明 />
24
02
1
<項目名稱>匯率影響數項目名稱>
<項目編號>96項目編號>
<預算數>1000預算數>
<說明>係已實現淨兌換損益說明>
25
02
1
<項目名稱>現金及約當現金之淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>97項目編號>
<預算數>205538預算數>
<說明>增加現金71千元 存放銀行同業5,436千元 存放央行31千元 流動金融資產200,000千元說明>
26
02
1
<項目名稱>期初現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>98項目編號>
<預算數>5670737預算數>
<說明 />
27
02
1
<項目名稱>期末現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>99項目編號>
<預算數>5876275預算數>
<說明 />