<報表名稱>資產負債表
<年度>115
<月份>09
<基金>中國輸出入銀行
<單位>新臺幣元
1
01
1
<科目>資產
<金額>288528316878.00
<百分比>100.00
<科目編號>1
2
02
1
<科目>流動資產
<金額>10953979535.00
<百分比>3.80
<科目編號>11
3
03
1
<科目>現金
<金額>274000.00
<百分比>0
<科目編號>1101
4
04
0
<科目>庫存現金
<金額>3000.00
<百分比>0
<科目編號>110101
5
04
0
<科目>零用金及週轉金
<金額>271000.00
<百分比>0
<科目編號>110104
6
03
1
<科目>存放銀行同業
<金額>1709718005.00
<百分比>0.59
<科目編號>1102
7
04
0
<科目>存放銀行同業
<金額>309718005.00
<百分比>0.11
<科目編號>110201
8
04
0
<科目>拆放銀行同業
<金額>1400000000.00
<百分比>0.49
<科目編號>110205
9
03
1
<科目>存放央行
<金額>10202466.00
<百分比>0
<科目編號>1103
10
04
0
<科目>存放央行
<金額>10202466.00
<百分比>0
<科目編號>110301
11
03
1
<科目>流動金融資產
<金額>7747279944.00
<百分比>2.69
<科目編號>1104
12
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動
<金額>147279944.00
<百分比>0.05
<科目編號>110402
13
04
0
<科目>按攤銷後成本衡量之金融資產－流動
<金額>7600000000.00
<百分比>2.63
<科目編號>110430
14
03
1
<科目>應收款項
<金額>1329269517.00
<百分比>0.46
<科目編號>1105
15
04
0
<科目>應收收益
<金額>1153519.00
<百分比>0
<科目編號>110511
16
04
0
<科目>應收利息
<金額>1331733526.00
<百分比>0.46
<科目編號>110515
17
04
0
<科目>備抵損失－應收利息
<金額>-24069880.00
<百分比>0.01
<科目編號>110516
18
04
0
<科目>其他應收款
<金額>20949852.00
<百分比>0.01
<科目編號>110598
19
04
0
<科目>備抵損失－其他應收款
<金額>-497500.00
<百分比>0
<科目編號>110599
20
03
1
<科目>本期所得稅資產
<金額>122610946.00
<百分比>0.04
<科目編號>1106
21
04
0
<科目>預付所得稅稅款
<金額>122610946.00
<百分比>0.04
<科目編號>110602
22
03
1
<科目>預付款項
<金額>27089737.00
<百分比>0.01
<科目編號>1111
23
04
0
<科目>用品盤存
<金額>214398.00
<百分比>0
<科目編號>111102
24
04
0
<科目>預付費用
<金額>25627215.00
<百分比>0.01
<科目編號>111103
25
04
0
<科目>其他預付款
<金額>1248124.00
<百分比>0
<科目編號>111198
26
03
1
<科目>短期墊款
<金額>7534920.00
<百分比>0
<科目編號>1112
27
04
0
<科目>短期墊款
<金額>7534920.00
<百分比>0
<科目編號>111201
28
02
1
<科目>押匯貼現及放款
<金額>274319650870.00
<百分比>95.08
<科目編號>12
29
03
1
<科目>短期放款及透支
<金額>64944040306.00
<百分比>22.51
<科目編號>1202
30
04
0
<科目>短期放款
<金額>65639864004.00
<百分比>22.75
<科目編號>120202
31
04
0
<科目>備抵損失－短期放款及透支
<金額>-695823698.00
<百分比>0.24
<科目編號>120203
32
03
1
<科目>短期擔保放款及透支
<金額>257323378.00
<百分比>0.09
<科目編號>1203
33
04
0
<科目>短期擔保放款
<金額>258902500.00
<百分比>0.09
<科目編號>120302
34
04
0
<科目>備抵損失－短期擔保放款及透支
<金額>-1579122.00
<百分比>0
<科目編號>120303
35
03
1
<科目>中期放款
<金額>127440733110.00
<百分比>44.17
<科目編號>1204
36
04
0
<科目>中期放款
<金額>130540222981.00
<百分比>45.24
<科目編號>120401
37
04
0
<科目>中期放款折價調整
<金額>-2813885.00
<百分比>0
<科目編號>120403
38
04
0
<科目>備抵損失－中期放款
<金額>-3096675986.00
<百分比>1.07
<科目編號>120404
39
03
1
<科目>中期擔保放款
<金額>1827960433.00
<百分比>0.63
<科目編號>1205
40
04
0
<科目>中期擔保放款
<金額>1841254528.00
<百分比>0.64
<科目編號>120501
41
04
0
<科目>備抵損失－中期擔保放款
<金額>-13294095.00
<百分比>0
<科目編號>120504
42
03
1
<科目>長期放款
<金額>8512807588.00
<百分比>2.95
<科目編號>1206
43
04
0
<科目>長期放款
<金額>8645765983.00
<百分比>3.00
<科目編號>120601
44
04
0
<科目>長期放款折價調整
<金額>-72178733.00
<百分比>0.03
<科目編號>120603
45
04
0
<科目>備抵損失－長期放款
<金額>-60779662.00
<百分比>0.02
<科目編號>120604
46
03
1
<科目>長期擔保放款
<金額>71336786055.00
<百分比>24.72
<科目編號>1207
47
04
0
<科目>長期擔保放款
<金額>72003925044.00
<百分比>24.96
<科目編號>120701
48
04
0
<科目>備抵損失－長期擔保放款
<金額>-667138989.00
<百分比>0.23
<科目編號>120704
49
02
1
<科目>基金、投資及長期應收款
<金額>798713757.00
<百分比>0.28
<科目編號>13
50
03
1
<科目>非流動金融資產
<金額>524398349.00
<百分比>0.18
<科目編號>1302
51
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>2305883.00
<百分比>0
<科目編號>130202
52
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動
<金額>96008115.00
<百分比>0.03
<科目編號>130222
53
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>426084351.00
<百分比>0.15
<科目編號>130223
54
03
1
<科目>保險合約
<金額>274315408.00
<百分比>0.10
<科目編號>1308
55
04
0
<科目>再保險合約資產
<金額>274315408.00
<百分比>0.10
<科目編號>130803
56
02
1
<科目>不動產、廠房及設備
<金額>513263711.00
<百分比>0.18
<科目編號>14
57
03
1
<科目>土地
<金額>278070069.00
<百分比>0.10
<科目編號>1401
58
04
0
<科目>土地
<金額>103279102.00
<百分比>0.04
<科目編號>140101
59
04
0
<科目>重估增值－土地
<金額>174790967.00
<百分比>0.06
<科目編號>140102
60
03
1
<科目>房屋及建築
<金額>165799358.00
<百分比>0.06
<科目編號>1403
61
04
0
<科目>房屋及建築
<金額>422784566.00
<百分比>0.15
<科目編號>140301
62
04
0
<科目>累計折舊－房屋及建築
<金額>-256985208.00
<百分比>0.09
<科目編號>140304
63
03
1
<科目>機械及設備
<金額>44647205.00
<百分比>0.02
<科目編號>1404
64
04
0
<科目>機械及設備
<金額>102005014.00
<百分比>0.04
<科目編號>140401
65
04
0
<科目>累計折舊－機械及設備
<金額>-57357809.00
<百分比>0.02
<科目編號>140404
66
03
1
<科目>交通及運輸設備
<金額>10973992.00
<百分比>0
<科目編號>1405
67
04
0
<科目>交通及運輸設備
<金額>19233747.00
<百分比>0.01
<科目編號>140501
68
04
0
<科目>累計折舊－交通及運輸設備
<金額>-8259755.00
<百分比>0
<科目編號>140504
69
03
1
<科目>什項設備
<金額>11761623.00
<百分比>0
<科目編號>1406
70
04
0
<科目>什項設備
<金額>49793550.00
<百分比>0.02
<科目編號>140601
71
04
0
<科目>累計折舊－什項設備
<金額>-38031927.00
<百分比>0.01
<科目編號>140604
72
03
1
<科目>租賃權益改良
<金額>111464.00
<百分比>0
<科目編號>1407
73
04
0
<科目>租賃權益改良
<金額>3005489.00
<百分比>0
<科目編號>140701
74
04
0
<科目>累計折舊－租賃權益改良
<金額>-2894025.00
<百分比>0
<科目編號>140704
75
03
1
<科目>購建中固定資產
<金額>1900000.00
<百分比>0
<科目編號>1408
76
04
0
<科目>未完工程
<金額>1900000.00
<百分比>0
<科目編號>140801
77
02
1
<科目>使用權資產
<金額>88819385.00
<百分比>0.03
<科目編號>15
78
03
1
<科目>使用權資產
<金額>88819385.00
<百分比>0.03
<科目編號>1501
79
04
0
<科目>使用權資產
<金額>100555822.00
<百分比>0.03
<科目編號>150101
80
04
0
<科目>累計折舊－使用權資產
<金額>-11736437.00
<百分比>0
<科目編號>150102
81
02
1
<科目>無形資產
<金額>197377861.00
<百分比>0.07
<科目編號>17
82
03
1
<科目>無形資產
<金額>197377861.00
<百分比>0.07
<科目編號>1701
83
04
0
<科目>電腦軟體
<金額>197377861.00
<百分比>0.07
<科目編號>170105
84
02
1
<科目>其他資產
<金額>1656511759.00
<百分比>0.57
<科目編號>19
85
03
1
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.14
<科目編號>1903
86
04
0
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.14
<科目編號>190301
87
03
1
<科目>什項資產
<金額>1248073321.00
<百分比>0.43
<科目編號>1997
88
04
0
<科目>催收款項
<金額>139452555.00
<百分比>0.05
<科目編號>199702
89
04
0
<科目>備抵損失－催收款項
<金額>-139452555.00
<百分比>0.05
<科目編號>199705
90
04
0
<科目>暫付及待結轉帳項
<金額>2542510.00
<百分比>0
<科目編號>199708
91
04
0
<科目>存出保證金
<金額>1245530811.00
<百分比>0.43
<科目編號>199721
92
01
1
<科目>負債
<金額>239936562330.00
<百分比>83.16
<科目編號>2
93
02
1
<科目>流動負債
<金額>69830602043.00
<百分比>24.20
<科目編號>21
94
03
1
<科目>短期債務
<金額>5671725700.00
<百分比>1.97
<科目編號>2101
95
04
0
<科目>應付商業本票
<金額>5700000000.00
<百分比>1.98
<科目編號>210103
96
04
0
<科目>應付商業本票折價
<金額>-28274300.00
<百分比>0.01
<科目編號>210104
97
03
1
<科目>銀行同業存款
<金額>62365620000.00
<百分比>21.62
<科目編號>2103
98
04
0
<科目>銀行同業拆放
<金額>62365620000.00
<百分比>21.62
<科目編號>210303
99
03
1
<科目>應付款項
<金額>1494861006.00
<百分比>0.52
<科目編號>2105
100
04
0
<科目>應付代收款
<金額>199598.00
<百分比>0
<科目編號>210503
101
04
0
<科目>應付費用
<金額>92098105.00
<百分比>0.03
<科目編號>210505
102
04
0
<科目>應付其他稅款
<金額>17019577.00
<百分比>0.01
<科目編號>210506
103
04
0
<科目>應付利息
<金額>1259975697.00
<百分比>0.44
<科目編號>210509
104
04
0
<科目>應付佣金
<金額>83713.00
<百分比>0
<科目編號>210511
105
04
0
<科目>應付代收保險費
<金額>580428.00
<百分比>0
<科目編號>210525
106
04
0
<科目>其他應付款
<金額>124903888.00
<百分比>0.04
<科目編號>210598
107
03
1
<科目>本期所得稅負債
<金額>140786390.00
<百分比>0.05
<科目編號>2106
108
04
0
<科目>應付所得稅款
<金額>140786390.00
<百分比>0.05
<科目編號>210601
109
03
1
<科目>預收款項
<金額>144715207.00
<百分比>0.05
<科目編號>2108
110
04
0
<科目>預收收入
<金額>144715207.00
<百分比>0.05
<科目編號>210803
111
03
1
<科目>流動金融負債
<金額>12893740.00
<百分比>0
<科目編號>2109
112
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－流動
<金額>12893740.00
<百分比>0
<科目編號>210904
113
02
1
<科目>存款、匯款及金融債券
<金額>2798638866.00
<百分比>0.97
<科目編號>22
114
03
1
<科目>金融債券
<金額>2798638866.00
<百分比>0.97
<科目編號>2206
115
04
0
<科目>應付金融債券
<金額>2800000000.00
<百分比>0.97
<科目編號>220601
116
04
0
<科目>應付金融債券折價
<金額>-1361134.00
<百分比>0
<科目編號>220603
117
02
1
<科目>央行及同業融資
<金額>61105568279.00
<百分比>21.18
<科目編號>23
118
03
1
<科目>央行融資
<金額>61105568279.00
<百分比>21.18
<科目編號>2301
119
04
0
<科目>央行其他融資
<金額>61105568279.00
<百分比>21.18
<科目編號>230103
120
02
1
<科目>長期負債
<金額>102170080971.00
<百分比>35.41
<科目編號>24
121
03
1
<科目>租賃負債
<金額>89907712.00
<百分比>0.03
<科目編號>2402
122
04
0
<科目>租賃負債
<金額>89907712.00
<百分比>0.03
<科目編號>240201
123
03
1
<科目>非流動金融負債
<金額>102080173259.00
<百分比>35.38
<科目編號>2403
124
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動
<金額>76100000000.00
<百分比>26.38
<科目編號>240301
125
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－非流動
<金額>-1698039886.00
<百分比>0.59
<科目編號>240302
126
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－非流動
<金額>1146004783.00
<百分比>0.40
<科目編號>240304
127
04
0
<科目>其他金融負債－非流動
<金額>26532208362.00
<百分比>9.20
<科目編號>240398
128
02
1
<科目>其他負債
<金額>4031672171.00
<百分比>1.40
<科目編號>28
129
03
1
<科目>負債準備
<金額>2369795649.00
<百分比>0.82
<科目編號>2801
130
04
0
<科目>保證責任準備
<金額>516905986.00
<百分比>0.18
<科目編號>280102
131
04
0
<科目>員工福利負債準備
<金額>498882669.00
<百分比>0.17
<科目編號>280120
132
04
0
<科目>保險合約負債
<金額>1354006994.00
<百分比>0.47
<科目編號>280127
133
03
1
<科目>遞延所得稅負債
<金額>81154004.00
<百分比>0.03
<科目編號>2803
134
04
0
<科目>遞延所得稅負債
<金額>42356470.00
<百分比>0.01
<科目編號>280301
135
04
0
<科目>估計應付土地增值稅
<金額>38797534.00
<百分比>0.01
<科目編號>280302
136
03
1
<科目>什項負債
<金額>1580722518.00
<百分比>0.55
<科目編號>2897
137
04
0
<科目>存入保證金
<金額>4934156.00
<百分比>0
<科目編號>289701
138
04
0
<科目>應付保管款
<金額>2342798.00
<百分比>0
<科目編號>289702
139
04
0
<科目>暫收及待結轉帳項
<金額>341445085.00
<百分比>0.12
<科目編號>289703
140
04
0
<科目>撥入輸保基金
<金額>1232000479.00
<百分比>0.43
<科目編號>289706
141
01
1
<科目>權益
<金額>48591754548.00
<百分比>16.84
<科目編號>3
142
02
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>13.11
<科目編號>31
143
03
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>13.11
<科目編號>3101
144
04
0
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>13.11
<科目編號>310101
145
02
1
<科目>保留盈餘（或累積虧損）
<金額>9814575606.00
<百分比>3.40
<科目編號>33
146
03
1
<科目>已指撥保留盈餘
<金額>8482777328.00
<百分比>2.94
<科目編號>3301
147
04
0
<科目>法定公積
<金額>3856254975.00
<百分比>1.34
<科目編號>330101
148
04
0
<科目>特別公積
<金額>4626522353.00
<百分比>1.60
<科目編號>330102
149
03
1
<科目>未指撥保留盈餘
<金額>1331798278.00
<百分比>0.46
<科目編號>3302
150
04
0
<科目>上期損益
<金額>920046871.00
<百分比>0.32
<科目編號>330202
151
04
0
<科目>本期損益
<金額>411751407.00
<百分比>0.14
<科目編號>330204
152
02
1
<科目>累積其他綜合損益
<金額>943753942.00
<百分比>0.33
<科目編號>34
153
03
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>517669591.00
<百分比>0.18
<科目編號>3401
154
04
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>517669591.00
<百分比>0.18
<科目編號>340101
155
03
1
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.15
<科目編號>3412
156
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.15
<科目編號>341201
註： １ 、本月底信託代理與保證資產（ 負債） 各有 44,304,391,561 元，
其中或有資產（ 負債） 包括應收保證款項（ 保證款項） 43,968,598,631 元
保證品 （ 存入保證品） 600,000元
應收代收款 （ 受託代收款） 267,497,531 元
應收代放款 （ 受託代放款） 67,695,399 元
註： ２ 、本月底期收（ 期付） 款項 元
註： ３ 、截至本月底與利率有關之衍生性金融商品合約， 計 76,100,000,000 元
截至本月底與匯率有關之衍生性金融商品合約， 計 10,221,815,060 元信託代理與保證資產（負債）44,304,391,561元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）43,968,598,631元。