<報表名稱>資產負債表
<年度>115
<月份>06
<基金>中國輸出入銀行
<單位>新臺幣元
1
01
1
<科目>資產
<金額>257592001159.00
<百分比>100.00
<科目編號>1
2
02
1
<科目>流動資產
<金額>9807965178.00
<百分比>3.81
<科目編號>11
3
03
1
<科目>現金
<金額>274000.00
<百分比>0
<科目編號>1101
4
04
0
<科目>庫存現金
<金額>3000.00
<百分比>0
<科目編號>110101
5
04
0
<科目>零用金及週轉金
<金額>271000.00
<百分比>0
<科目編號>110104
6
03
1
<科目>存放銀行同業
<金額>873990308.00
<百分比>0.34
<科目編號>1102
7
04
0
<科目>存放銀行同業
<金額>373990308.00
<百分比>0.15
<科目編號>110201
8
04
0
<科目>拆放銀行同業
<金額>500000000.00
<百分比>0.19
<科目編號>110205
9
03
1
<科目>存放央行
<金額>7811893.00
<百分比>0
<科目編號>1103
10
04
0
<科目>存放央行
<金額>7811893.00
<百分比>0
<科目編號>110301
11
03
1
<科目>流動金融資產
<金額>7768971522.00
<百分比>3.02
<科目編號>1104
12
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動
<金額>168971522.00
<百分比>0.07
<科目編號>110402
13
04
0
<科目>按攤銷後成本衡量之金融資產－流動
<金額>7600000000.00
<百分比>2.95
<科目編號>110430
14
03
1
<科目>應收款項
<金額>1094121240.00
<百分比>0.42
<科目編號>1105
15
04
0
<科目>應收收益
<金額>998626.00
<百分比>0
<科目編號>110511
16
04
0
<科目>應收利息
<金額>1085757691.00
<百分比>0.42
<科目編號>110515
17
04
0
<科目>備抵損失－應收利息
<金額>-13028414.00
<百分比>0.01
<科目編號>110516
18
04
0
<科目>其他應收款
<金額>20393337.00
<百分比>0.01
<科目編號>110598
19
03
1
<科目>本期所得稅資產
<金額>4612804.00
<百分比>0
<科目編號>1106
20
04
0
<科目>預付所得稅稅款
<金額>4612804.00
<百分比>0
<科目編號>110602
21
03
1
<科目>預付款項
<金額>42767971.00
<百分比>0.02
<科目編號>1111
22
04
0
<科目>用品盤存
<金額>342444.00
<百分比>0
<科目編號>111102
23
04
0
<科目>預付費用
<金額>40225197.00
<百分比>0.02
<科目編號>111103
24
04
0
<科目>其他預付款
<金額>2200330.00
<百分比>0
<科目編號>111198
25
03
1
<科目>短期墊款
<金額>15415440.00
<百分比>0.01
<科目編號>1112
26
04
0
<科目>短期墊款
<金額>15415440.00
<百分比>0.01
<科目編號>111201
27
02
1
<科目>押匯貼現及放款
<金額>244967723083.00
<百分比>95.10
<科目編號>12
28
03
1
<科目>短期放款及透支
<金額>51216535875.00
<百分比>19.88
<科目編號>1202
29
04
0
<科目>短期放款
<金額>51734605021.00
<百分比>20.08
<科目編號>120202
30
04
0
<科目>備抵損失－短期放款及透支
<金額>-518069146.00
<百分比>0.20
<科目編號>120203
31
03
1
<科目>短期擔保放款及透支
<金額>218773714.00
<百分比>0.08
<科目編號>1203
32
04
0
<科目>短期擔保放款
<金額>220116400.00
<百分比>0.09
<科目編號>120302
33
04
0
<科目>備抵損失－短期擔保放款及透支
<金額>-1342686.00
<百分比>0
<科目編號>120303
34
03
1
<科目>中期放款
<金額>117744273827.00
<百分比>45.71
<科目編號>1204
35
04
0
<科目>中期放款
<金額>120805745998.00
<百分比>46.90
<科目編號>120401
36
04
0
<科目>中期放款折價調整
<金額>-3058863.00
<百分比>0
<科目編號>120403
37
04
0
<科目>備抵損失－中期放款
<金額>-3058413308.00
<百分比>1.19
<科目編號>120404
38
03
1
<科目>中期擔保放款
<金額>1891133114.00
<百分比>0.73
<科目編號>1205
39
04
0
<科目>中期擔保放款
<金額>1902739619.00
<百分比>0.74
<科目編號>120501
40
04
0
<科目>備抵損失－中期擔保放款
<金額>-11606505.00
<百分比>0
<科目編號>120504
41
03
1
<科目>長期放款
<金額>5535842592.00
<百分比>2.15
<科目編號>1206
42
04
0
<科目>長期放款
<金額>5627018771.00
<百分比>2.18
<科目編號>120601
43
04
0
<科目>長期放款折價調整
<金額>-51618361.00
<百分比>0.02
<科目編號>120603
44
04
0
<科目>備抵損失－長期放款
<金額>-39557818.00
<百分比>0.02
<科目編號>120604
45
03
1
<科目>長期擔保放款
<金額>68361163961.00
<百分比>26.54
<科目編號>1207
46
04
0
<科目>長期擔保放款
<金額>69029783453.00
<百分比>26.80
<科目編號>120701
47
04
0
<科目>備抵損失－長期擔保放款
<金額>-668619492.00
<百分比>0.26
<科目編號>120704
48
02
1
<科目>基金、投資及長期應收款
<金額>782457348.00
<百分比>0.30
<科目編號>13
49
03
1
<科目>非流動金融資產
<金額>603200084.00
<百分比>0.23
<科目編號>1302
50
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>81107618.00
<百分比>0.03
<科目編號>130202
51
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動
<金額>96008115.00
<百分比>0.04
<科目編號>130222
52
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>130223
53
03
1
<科目>保險合約
<金額>179257264.00
<百分比>0.07
<科目編號>1308
54
04
0
<科目>再保險合約資產
<金額>179257264.00
<百分比>0.07
<科目編號>130803
55
02
1
<科目>不動產、廠房及設備
<金額>508390195.00
<百分比>0.20
<科目編號>14
56
03
1
<科目>土地
<金額>278070069.00
<百分比>0.11
<科目編號>1401
57
04
0
<科目>土地
<金額>103279102.00
<百分比>0.04
<科目編號>140101
58
04
0
<科目>重估增值－土地
<金額>174790967.00
<百分比>0.07
<科目編號>140102
59
03
1
<科目>房屋及建築
<金額>165827857.00
<百分比>0.06
<科目編號>1403
60
04
0
<科目>房屋及建築
<金額>420794566.00
<百分比>0.16
<科目編號>140301
61
04
0
<科目>累計折舊－房屋及建築
<金額>-254966709.00
<百分比>0.10
<科目編號>140304
62
03
1
<科目>機械及設備
<金額>43917275.00
<百分比>0.02
<科目編號>1404
63
04
0
<科目>機械及設備
<金額>97316272.00
<百分比>0.04
<科目編號>140401
64
04
0
<科目>累計折舊－機械及設備
<金額>-53398997.00
<百分比>0.02
<科目編號>140404
65
03
1
<科目>交通及運輸設備
<金額>8368950.00
<百分比>0
<科目編號>1405
66
04
0
<科目>交通及運輸設備
<金額>16775201.00
<百分比>0.01
<科目編號>140501
67
04
0
<科目>累計折舊－交通及運輸設備
<金額>-8406251.00
<百分比>0
<科目編號>140504
68
03
1
<科目>什項設備
<金額>12080829.00
<百分比>0
<科目編號>1406
69
04
0
<科目>什項設備
<金額>49264500.00
<百分比>0.02
<科目編號>140601
70
04
0
<科目>累計折舊－什項設備
<金額>-37183671.00
<百分比>0.01
<科目編號>140604
71
03
1
<科目>租賃權益改良
<金額>125215.00
<百分比>0
<科目編號>1407
72
04
0
<科目>租賃權益改良
<金額>3018120.00
<百分比>0
<科目編號>140701
73
04
0
<科目>累計折舊－租賃權益改良
<金額>-2892905.00
<百分比>0
<科目編號>140704
74
02
1
<科目>使用權資產
<金額>91968000.00
<百分比>0.04
<科目編號>15
75
03
1
<科目>使用權資產
<金額>91968000.00
<百分比>0.04
<科目編號>1501
76
04
0
<科目>使用權資產
<金額>100617234.00
<百分比>0.04
<科目編號>150101
77
04
0
<科目>累計折舊－使用權資產
<金額>-8649234.00
<百分比>0
<科目編號>150102
78
02
1
<科目>無形資產
<金額>211279395.00
<百分比>0.08
<科目編號>17
79
03
1
<科目>無形資產
<金額>211279395.00
<百分比>0.08
<科目編號>1701
80
04
0
<科目>電腦軟體
<金額>211279395.00
<百分比>0.08
<科目編號>170105
81
02
1
<科目>其他資產
<金額>1222217960.00
<百分比>0.47
<科目編號>19
82
03
1
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.16
<科目編號>1903
83
04
0
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.16
<科目編號>190301
84
03
1
<科目>什項資產
<金額>813779522.00
<百分比>0.32
<科目編號>1997
85
04
0
<科目>催收款項
<金額>139496284.00
<百分比>0.05
<科目編號>199702
86
04
0
<科目>備抵損失－催收款項
<金額>-139496284.00
<百分比>0.05
<科目編號>199705
87
04
0
<科目>暫付及待結轉帳項
<金額>3660042.00
<百分比>0
<科目編號>199708
88
04
0
<科目>存出保證金
<金額>810119480.00
<百分比>0.31
<科目編號>199721
89
01
1
<科目>負債
<金額>209410364256.00
<百分比>81.30
<科目編號>2
90
02
1
<科目>流動負債
<金額>52227571087.00
<百分比>20.28
<科目編號>21
91
03
1
<科目>銀行同業存款
<金額>51054684000.00
<百分比>19.82
<科目編號>2103
92
04
0
<科目>銀行同業拆放
<金額>51054684000.00
<百分比>19.82
<科目編號>210303
93
03
1
<科目>應付款項
<金額>938072609.00
<百分比>0.36
<科目編號>2105
94
04
0
<科目>應付代收款
<金額>251608.00
<百分比>0
<科目編號>210503
95
04
0
<科目>應付費用
<金額>170240963.00
<百分比>0.07
<科目編號>210505
96
04
0
<科目>應付其他稅款
<金額>28747871.00
<百分比>0.01
<科目編號>210506
97
04
0
<科目>應付利息
<金額>596599547.00
<百分比>0.23
<科目編號>210509
98
04
0
<科目>應付佣金
<金額>602546.00
<百分比>0
<科目編號>210511
99
04
0
<科目>應付代收保險費
<金額>578743.00
<百分比>0
<科目編號>210525
100
04
0
<科目>其他應付款
<金額>141051331.00
<百分比>0.05
<科目編號>210598
101
03
1
<科目>本期所得稅負債
<金額>99693051.00
<百分比>0.04
<科目編號>2106
102
04
0
<科目>應付所得稅款
<金額>99693051.00
<百分比>0.04
<科目編號>210601
103
03
1
<科目>預收款項
<金額>135121427.00
<百分比>0.05
<科目編號>2108
104
04
0
<科目>預收收入
<金額>135121427.00
<百分比>0.05
<科目編號>210803
105
02
1
<科目>存款、匯款及金融債券
<金額>2798456887.00
<百分比>1.09
<科目編號>22
106
03
1
<科目>金融債券
<金額>2798456887.00
<百分比>1.09
<科目編號>2206
107
04
0
<科目>應付金融債券
<金額>2800000000.00
<百分比>1.09
<科目編號>220601
108
04
0
<科目>應付金融債券折價
<金額>-1543113.00
<百分比>0
<科目編號>220603
109
02
1
<科目>央行及同業融資
<金額>59193306846.00
<百分比>22.98
<科目編號>23
110
03
1
<科目>央行融資
<金額>59193306846.00
<百分比>22.98
<科目編號>2301
111
04
0
<科目>央行其他融資
<金額>59193306846.00
<百分比>22.98
<科目編號>230103
112
02
1
<科目>長期負債
<金額>90734194296.00
<百分比>35.22
<科目編號>24
113
03
1
<科目>租賃負債
<金額>92796116.00
<百分比>0.04
<科目編號>2402
114
04
0
<科目>租賃負債
<金額>92796116.00
<百分比>0.04
<科目編號>240201
115
03
1
<科目>非流動金融負債
<金額>90641398180.00
<百分比>35.19
<科目編號>2403
116
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動
<金額>67000000000.00
<百分比>26.01
<科目編號>240301
117
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－非流動
<金額>-1089138235.00
<百分比>0.42
<科目編號>240302
118
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－非流動
<金額>715947895.00
<百分比>0.28
<科目編號>240304
119
04
0
<科目>其他金融負債－非流動
<金額>24014588520.00
<百分比>9.32
<科目編號>240398
120
02
1
<科目>其他負債
<金額>4456835140.00
<百分比>1.73
<科目編號>28
121
03
1
<科目>負債準備
<金額>2274640740.00
<百分比>0.88
<科目編號>2801
122
04
0
<科目>保證責任準備
<金額>481298538.00
<百分比>0.19
<科目編號>280102
123
04
0
<科目>員工福利負債準備
<金額>498420074.00
<百分比>0.19
<科目編號>280120
124
04
0
<科目>保險合約負債
<金額>1294922128.00
<百分比>0.50
<科目編號>280127
125
03
1
<科目>遞延所得稅負債
<金額>81154004.00
<百分比>0.03
<科目編號>2803
126
04
0
<科目>遞延所得稅負債
<金額>42356470.00
<百分比>0.02
<科目編號>280301
127
04
0
<科目>估計應付土地增值稅
<金額>38797534.00
<百分比>0.02
<科目編號>280302
128
03
1
<科目>什項負債
<金額>2101040396.00
<百分比>0.82
<科目編號>2897
129
04
0
<科目>存入保證金
<金額>5035176.00
<百分比>0
<科目編號>289701
130
04
0
<科目>應付保管款
<金額>2342798.00
<百分比>0
<科目編號>289702
131
04
0
<科目>暫收及待結轉帳項
<金額>847391869.00
<百分比>0.33
<科目編號>289703
132
04
0
<科目>撥入輸保基金
<金額>1246270553.00
<百分比>0.48
<科目編號>289706
133
01
1
<科目>權益
<金額>48181636903.00
<百分比>18.70
<科目編號>3
134
02
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>14.69
<科目編號>31
135
03
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>14.69
<科目編號>3101
136
04
0
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>14.69
<科目編號>310101
137
02
1
<科目>保留盈餘（或累積虧損）
<金額>9402824199.00
<百分比>3.65
<科目編號>33
138
03
1
<科目>已指撥保留盈餘
<金額>8482777328.00
<百分比>3.29
<科目編號>3301
139
04
0
<科目>法定公積
<金額>3856254975.00
<百分比>1.50
<科目編號>330101
140
04
0
<科目>特別公積
<金額>4626522353.00
<百分比>1.80
<科目編號>330102
141
03
1
<科目>未指撥保留盈餘
<金額>920046871.00
<百分比>0.36
<科目編號>3302
142
04
0
<科目>本期損益
<金額>920046871.00
<百分比>0.36
<科目編號>330204
143
02
1
<科目>累積其他綜合損益
<金額>945387704.00
<百分比>0.37
<科目編號>34
144
03
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>519303353.00
<百分比>0.20
<科目編號>3401
145
04
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>519303353.00
<百分比>0.20
<科目編號>340101
146
03
1
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>3412
147
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>341201