<報表名稱>資產負債表
<年度>115
<月份>05
<基金>中國輸出入銀行
<單位>新臺幣元
1
01
1
<科目>資產
<金額>251663950850.00
<百分比>100.00
<科目編號>1
2
02
1
<科目>流動資產
<金額>9968068786.00
<百分比>3.96
<科目編號>11
3
03
1
<科目>現金
<金額>355189.00
<百分比>0
<科目編號>1101
4
04
0
<科目>庫存現金
<金額>3000.00
<百分比>0
<科目編號>110101
5
04
0
<科目>零用金及週轉金
<金額>271000.00
<百分比>0
<科目編號>110104
6
04
0
<科目>待交換票據
<金額>81189.00
<百分比>0
<科目編號>110105
7
03
1
<科目>存放銀行同業
<金額>910325723.00
<百分比>0.36
<科目編號>1102
8
04
0
<科目>存放銀行同業
<金額>328955723.00
<百分比>0.13
<科目編號>110201
9
04
0
<科目>拆放銀行同業
<金額>581370000.00
<百分比>0.23
<科目編號>110205
10
03
1
<科目>存放央行
<金額>9186415.00
<百分比>0
<科目編號>1103
11
04
0
<科目>存放央行
<金額>9186415.00
<百分比>0
<科目編號>110301
12
03
1
<科目>流動金融資產
<金額>7677825970.00
<百分比>3.05
<科目編號>1104
13
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動
<金額>77825970.00
<百分比>0.03
<科目編號>110402
14
04
0
<科目>按攤銷後成本衡量之金融資產－流動
<金額>7600000000.00
<百分比>3.02
<科目編號>110430
15
03
1
<科目>應收款項
<金額>1296638665.00
<百分比>0.52
<科目編號>1105
16
04
0
<科目>應收收益
<金額>1235164.00
<百分比>0
<科目編號>110511
17
04
0
<科目>應收利息
<金額>1289962821.00
<百分比>0.51
<科目編號>110515
18
04
0
<科目>備抵損失－應收利息
<金額>-15594071.00
<百分比>0.01
<科目編號>110516
19
04
0
<科目>應收保費
<金額>79589.00
<百分比>0
<科目編號>110521
20
04
0
<科目>應收股利
<金額>6230000.00
<百分比>0
<科目編號>110523
21
04
0
<科目>其他應收款
<金額>14725162.00
<百分比>0.01
<科目編號>110598
22
03
1
<科目>本期所得稅資產
<金額>3877658.00
<百分比>0
<科目編號>1106
23
04
0
<科目>預付所得稅稅款
<金額>3877658.00
<百分比>0
<科目編號>110602
24
03
1
<科目>預付款項
<金額>51707186.00
<百分比>0.02
<科目編號>1111
25
04
0
<科目>用品盤存
<金額>179375.00
<百分比>0
<科目編號>111102
26
04
0
<科目>預付費用
<金額>50799371.00
<百分比>0.02
<科目編號>111103
27
04
0
<科目>其他預付款
<金額>728440.00
<百分比>0
<科目編號>111198
28
03
1
<科目>短期墊款
<金額>18151980.00
<百分比>0.01
<科目編號>1112
29
04
0
<科目>短期墊款
<金額>18151980.00
<百分比>0.01
<科目編號>111201
30
02
1
<科目>押匯貼現及放款
<金額>238740905478.00
<百分比>94.86
<科目編號>12
31
03
1
<科目>短期放款及透支
<金額>49955632313.00
<百分比>19.85
<科目編號>1202
32
04
0
<科目>短期放款
<金額>50503959320.00
<百分比>20.07
<科目編號>120202
33
04
0
<科目>備抵損失－短期放款及透支
<金額>-548327007.00
<百分比>0.22
<科目編號>120203
34
03
1
<科目>短期擔保放款及透支
<金額>209219767.00
<百分比>0.08
<科目編號>1203
35
04
0
<科目>短期擔保放款
<金額>210503850.00
<百分比>0.08
<科目編號>120302
36
04
0
<科目>備抵損失－短期擔保放款及透支
<金額>-1284083.00
<百分比>0
<科目編號>120303
37
03
1
<科目>中期放款
<金額>113489925295.00
<百分比>45.10
<科目編號>1204
38
04
0
<科目>中期放款
<金額>116438503292.00
<百分比>46.27
<科目編號>120401
39
04
0
<科目>中期放款折價調整
<金額>-3085156.00
<百分比>0
<科目編號>120403
40
04
0
<科目>備抵損失－中期放款
<金額>-2945492841.00
<百分比>1.17
<科目編號>120404
41
03
1
<科目>中期擔保放款
<金額>1891306924.00
<百分比>0.75
<科目編號>1205
42
04
0
<科目>中期擔保放款
<金額>1902914788.00
<百分比>0.76
<科目編號>120501
43
04
0
<科目>備抵損失－中期擔保放款
<金額>-11607864.00
<百分比>0
<科目編號>120504
44
03
1
<科目>長期放款
<金額>5464400782.00
<百分比>2.17
<科目編號>1206
45
04
0
<科目>長期放款
<金額>5555349460.00
<百分比>2.21
<科目編號>120601
46
04
0
<科目>長期放款折價調整
<金額>-51890873.00
<百分比>0.02
<科目編號>120603
47
04
0
<科目>備抵損失－長期放款
<金額>-39057805.00
<百分比>0.02
<科目編號>120604
48
03
1
<科目>長期擔保放款
<金額>67730420397.00
<百分比>26.91
<科目編號>1207
49
04
0
<科目>長期擔保放款
<金額>68389841597.00
<百分比>27.18
<科目編號>120701
50
04
0
<科目>備抵損失－長期擔保放款
<金額>-659421200.00
<百分比>0.26
<科目編號>120704
51
02
1
<科目>基金、投資及長期應收款
<金額>753411962.00
<百分比>0.30
<科目編號>13
52
03
1
<科目>非流動金融資產
<金額>538831105.00
<百分比>0.21
<科目編號>1302
53
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>16738639.00
<百分比>0.01
<科目編號>130202
54
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動
<金額>96008115.00
<百分比>0.04
<科目編號>130222
55
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>130223
56
03
1
<科目>保險合約
<金額>214580857.00
<百分比>0.09
<科目編號>1308
57
04
0
<科目>再保險合約資產
<金額>214580857.00
<百分比>0.09
<科目編號>130803
58
02
1
<科目>不動產、廠房及設備
<金額>500651759.00
<百分比>0.20
<科目編號>14
59
03
1
<科目>土地
<金額>278070069.00
<百分比>0.11
<科目編號>1401
60
04
0
<科目>土地
<金額>103279102.00
<百分比>0.04
<科目編號>140101
61
04
0
<科目>重估增值－土地
<金額>174790967.00
<百分比>0.07
<科目編號>140102
62
03
1
<科目>房屋及建築
<金額>166495811.00
<百分比>0.07
<科目編號>1403
63
04
0
<科目>房屋及建築
<金額>420794566.00
<百分比>0.17
<科目編號>140301
64
04
0
<科目>累計折舊－房屋及建築
<金額>-254298755.00
<百分比>0.10
<科目編號>140304
65
03
1
<科目>機械及設備
<金額>35207089.00
<百分比>0.01
<科目編號>1404
66
04
0
<科目>機械及設備
<金額>87365536.00
<百分比>0.03
<科目編號>140401
67
04
0
<科目>累計折舊－機械及設備
<金額>-52158447.00
<百分比>0.02
<科目編號>140404
68
03
1
<科目>交通及運輸設備
<金額>8482811.00
<百分比>0
<科目編號>1405
69
04
0
<科目>交通及運輸設備
<金額>16753243.00
<百分比>0.01
<科目編號>140501
70
04
0
<科目>累計折舊－交通及運輸設備
<金額>-8270432.00
<百分比>0
<科目編號>140504
71
03
1
<科目>什項設備
<金額>12265961.00
<百分比>0
<科目編號>1406
72
04
0
<科目>什項設備
<金額>49288176.00
<百分比>0.02
<科目編號>140601
73
04
0
<科目>累計折舊－什項設備
<金額>-37022215.00
<百分比>0.01
<科目編號>140604
74
03
1
<科目>租賃權益改良
<金額>130018.00
<百分比>0
<科目編號>1407
75
04
0
<科目>租賃權益改良
<金額>3024945.00
<百分比>0
<科目編號>140701
76
04
0
<科目>累計折舊－租賃權益改良
<金額>-2894927.00
<百分比>0
<科目編號>140704
77
02
1
<科目>使用權資產
<金額>93024382.00
<百分比>0.04
<科目編號>15
78
03
1
<科目>使用權資產
<金額>93024382.00
<百分比>0.04
<科目編號>1501
79
04
0
<科目>使用權資產
<金額>100645341.00
<百分比>0.04
<科目編號>150101
80
04
0
<科目>累計折舊－使用權資產
<金額>-7620959.00
<百分比>0
<科目編號>150102
81
02
1
<科目>無形資產
<金額>202072082.00
<百分比>0.08
<科目編號>17
82
03
1
<科目>無形資產
<金額>202072082.00
<百分比>0.08
<科目編號>1701
83
04
0
<科目>電腦軟體
<金額>202072082.00
<百分比>0.08
<科目編號>170105
84
02
1
<科目>其他資產
<金額>1405816401.00
<百分比>0.56
<科目編號>19
85
03
1
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.16
<科目編號>1903
86
04
0
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.16
<科目編號>190301
87
03
1
<科目>什項資產
<金額>997377963.00
<百分比>0.40
<科目編號>1997
88
04
0
<科目>催收款項
<金額>137178634.00
<百分比>0.05
<科目編號>199702
89
04
0
<科目>備抵損失－催收款項
<金額>-137178634.00
<百分比>0.05
<科目編號>199705
90
04
0
<科目>暫付及待結轉帳項
<金額>1713631.00
<百分比>0
<科目編號>199708
91
04
0
<科目>存出保證金
<金額>995664332.00
<百分比>0.40
<科目編號>199721
92
01
1
<科目>負債
<金額>203739528403.00
<百分比>80.96
<科目編號>2
93
02
1
<科目>流動負債
<金額>46896802721.00
<百分比>18.63
<科目編號>21
94
03
1
<科目>銀行同業存款
<金額>44958276000.00
<百分比>17.86
<科目編號>2103
95
04
0
<科目>銀行同業拆放
<金額>44958276000.00
<百分比>17.86
<科目編號>210303
96
03
1
<科目>應付款項
<金額>1712521930.00
<百分比>0.68
<科目編號>2105
97
04
0
<科目>應付代收款
<金額>176694.00
<百分比>0
<科目編號>210503
98
04
0
<科目>應付費用
<金額>143318172.00
<百分比>0.06
<科目編號>210505
99
04
0
<科目>應付其他稅款
<金額>14237575.00
<百分比>0.01
<科目編號>210506
100
04
0
<科目>應付利息
<金額>1431022593.00
<百分比>0.57
<科目編號>210509
101
04
0
<科目>應付佣金
<金額>170762.00
<百分比>0
<科目編號>210511
102
04
0
<科目>應付代收保險費
<金額>593454.00
<百分比>0
<科目編號>210525
103
04
0
<科目>其他應付款
<金額>123002680.00
<百分比>0.05
<科目編號>210598
104
03
1
<科目>本期所得稅負債
<金額>93541519.00
<百分比>0.04
<科目編號>2106
105
04
0
<科目>應付所得稅款
<金額>93541519.00
<百分比>0.04
<科目編號>210601
106
03
1
<科目>預收款項
<金額>130867025.00
<百分比>0.05
<科目編號>2108
107
04
0
<科目>預收收入
<金額>130867025.00
<百分比>0.05
<科目編號>210803
108
03
1
<科目>流動金融負債
<金額>1596247.00
<百分比>0
<科目編號>2109
109
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－流動
<金額>1596247.00
<百分比>0
<科目編號>210904
110
02
1
<科目>存款、匯款及金融債券
<金額>2798397548.00
<百分比>1.11
<科目編號>22
111
03
1
<科目>金融債券
<金額>2798397548.00
<百分比>1.11
<科目編號>2206
112
04
0
<科目>應付金融債券
<金額>2800000000.00
<百分比>1.11
<科目編號>220601
113
04
0
<科目>應付金融債券折價
<金額>-1602452.00
<百分比>0
<科目編號>220603
114
02
1
<科目>央行及同業融資
<金額>58079449394.00
<百分比>23.08
<科目編號>23
115
03
1
<科目>央行融資
<金額>58079449394.00
<百分比>23.08
<科目編號>2301
116
04
0
<科目>央行其他融資
<金額>58079449394.00
<百分比>23.08
<科目編號>230103
117
02
1
<科目>長期負債
<金額>91277371020.00
<百分比>36.27
<科目編號>24
118
03
1
<科目>租賃負債
<金額>93684812.00
<百分比>0.04
<科目編號>2402
119
04
0
<科目>租賃負債
<金額>93684812.00
<百分比>0.04
<科目編號>240201
120
03
1
<科目>非流動金融負債
<金額>91183686208.00
<百分比>36.23
<科目編號>2403
121
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動
<金額>67000000000.00
<百分比>26.62
<科目編號>240301
122
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－非流動
<金額>-1439634929.00
<百分比>0.57
<科目編號>240302
123
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－非流動
<金額>978507871.00
<百分比>0.39
<科目編號>240304
124
04
0
<科目>其他金融負債－非流動
<金額>24644813266.00
<百分比>9.79
<科目編號>240398
125
02
1
<科目>其他負債
<金額>4687507720.00
<百分比>1.86
<科目編號>28
126
03
1
<科目>負債準備
<金額>2287231709.00
<百分比>0.91
<科目編號>2801
127
04
0
<科目>保證責任準備
<金額>485951960.00
<百分比>0.19
<科目編號>280102
128
04
0
<科目>員工福利負債準備
<金額>498296805.00
<百分比>0.20
<科目編號>280120
129
04
0
<科目>保險合約負債
<金額>1302982944.00
<百分比>0.52
<科目編號>280127
130
03
1
<科目>遞延所得稅負債
<金額>81154004.00
<百分比>0.03
<科目編號>2803
131
04
0
<科目>遞延所得稅負債
<金額>42356470.00
<百分比>0.02
<科目編號>280301
132
04
0
<科目>估計應付土地增值稅
<金額>38797534.00
<百分比>0.02
<科目編號>280302
133
03
1
<科目>什項負債
<金額>2319122007.00
<百分比>0.92
<科目編號>2897
134
04
0
<科目>存入保證金
<金額>4997376.00
<百分比>0
<科目編號>289701
135
04
0
<科目>應付保管款
<金額>2342798.00
<百分比>0
<科目編號>289702
136
04
0
<科目>暫收及待結轉帳項
<金額>1040091193.00
<百分比>0.41
<科目編號>289703
137
04
0
<科目>撥入輸保基金
<金額>1271690640.00
<百分比>0.51
<科目編號>289706
138
01
1
<科目>權益
<金額>47924422447.00
<百分比>19.04
<科目編號>3
139
02
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.03
<科目編號>31
140
03
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.03
<科目編號>3101
141
04
0
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.03
<科目編號>310101
142
02
1
<科目>保留盈餘（或累積虧損）
<金額>9338789555.00
<百分比>3.71
<科目編號>33
143
03
1
<科目>已指撥保留盈餘
<金額>8482777328.00
<百分比>3.37
<科目編號>3301
144
04
0
<科目>法定公積
<金額>3856254975.00
<百分比>1.53
<科目編號>330101
145
04
0
<科目>特別公積
<金額>4626522353.00
<百分比>1.84
<科目編號>330102
146
03
1
<科目>未指撥保留盈餘
<金額>856012227.00
<百分比>0.34
<科目編號>3302
147
04
0
<科目>本期損益
<金額>856012227.00
<百分比>0.34
<科目編號>330204
148
02
1
<科目>累積其他綜合損益
<金額>752207892.00
<百分比>0.30
<科目編號>34
149
03
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>326123541.00
<百分比>0.13
<科目編號>3401
150
04
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>326123541.00
<百分比>0.13
<科目編號>340101
151
03
1
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>3412
152
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>341201