<報表名稱>資產負債表
<年度>115
<月份>04
<基金>中國輸出入銀行
<單位>新臺幣元
1
01
1
<科目>資產
<金額>247246372405.00
<百分比>100.00
<科目編號>1
2
02
1
<科目>流動資產
<金額>9592991054.00
<百分比>3.88
<科目編號>11
3
03
1
<科目>現金
<金額>282008.00
<百分比>0
<科目編號>1101
4
04
0
<科目>庫存現金
<金額>5461.00
<百分比>0
<科目編號>110101
5
04
0
<科目>零用金及週轉金
<金額>271000.00
<百分比>0
<科目編號>110104
6
04
0
<科目>待交換票據
<金額>5547.00
<百分比>0
<科目編號>110105
7
03
1
<科目>存放銀行同業
<金額>495799744.00
<百分比>0.20
<科目編號>1102
8
04
0
<科目>存放銀行同業
<金額>337549744.00
<百分比>0.14
<科目編號>110201
9
04
0
<科目>拆放銀行同業
<金額>158250000.00
<百分比>0.06
<科目編號>110205
10
03
1
<科目>存放央行
<金額>10872255.00
<百分比>0
<科目編號>1103
11
04
0
<科目>存放央行
<金額>10872255.00
<百分比>0
<科目編號>110301
12
03
1
<科目>流動金融資產
<金額>7666535710.00
<百分比>3.10
<科目編號>1104
13
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動
<金額>66535710.00
<百分比>0.03
<科目編號>110402
14
04
0
<科目>按攤銷後成本衡量之金融資產－流動
<金額>7600000000.00
<百分比>3.07
<科目編號>110430
15
03
1
<科目>應收款項
<金額>1326450569.00
<百分比>0.54
<科目編號>1105
16
04
0
<科目>應收收益
<金額>1435366.00
<百分比>0
<科目編號>110511
17
04
0
<科目>應收利息
<金額>1320274037.00
<百分比>0.53
<科目編號>110515
18
04
0
<科目>備抵損失－應收利息
<金額>-12662574.00
<百分比>0.01
<科目編號>110516
19
04
0
<科目>應收保費
<金額>65511.00
<百分比>0
<科目編號>110521
20
04
0
<科目>其他應收款
<金額>17338229.00
<百分比>0.01
<科目編號>110598
21
03
1
<科目>本期所得稅資產
<金額>3178196.00
<百分比>0
<科目編號>1106
22
04
0
<科目>預付所得稅稅款
<金額>3178196.00
<百分比>0
<科目編號>110602
23
03
1
<科目>預付款項
<金額>69060492.00
<百分比>0.03
<科目編號>1111
24
04
0
<科目>用品盤存
<金額>257696.00
<百分比>0
<科目編號>111102
25
04
0
<科目>預付費用
<金額>68590986.00
<百分比>0.03
<科目編號>111103
26
04
0
<科目>其他預付款
<金額>211810.00
<百分比>0
<科目編號>111198
27
03
1
<科目>短期墊款
<金額>20812080.00
<百分比>0.01
<科目編號>1112
28
04
0
<科目>短期墊款
<金額>20812080.00
<百分比>0.01
<科目編號>111201
29
02
1
<科目>押匯貼現及放款
<金額>234850240698.00
<百分比>94.99
<科目編號>12
30
03
1
<科目>短期放款及透支
<金額>47703353469.00
<百分比>19.29
<科目編號>1202
31
04
0
<科目>短期放款
<金額>48235764100.00
<百分比>19.51
<科目編號>120202
32
04
0
<科目>備抵損失－短期放款及透支
<金額>-532410631.00
<百分比>0.22
<科目編號>120203
33
03
1
<科目>短期擔保放款及透支
<金額>202121913.00
<百分比>0.08
<科目編號>1203
34
04
0
<科目>短期擔保放款
<金額>203362450.00
<百分比>0.08
<科目編號>120302
35
04
0
<科目>備抵損失－短期擔保放款及透支
<金額>-1240537.00
<百分比>0
<科目編號>120303
36
03
1
<科目>中期放款
<金額>112750333430.00
<百分比>45.60
<科目編號>1204
37
04
0
<科目>中期放款
<金額>115687410178.00
<百分比>46.79
<科目編號>120401
38
04
0
<科目>中期放款折價調整
<金額>-3193052.00
<百分比>0
<科目編號>120403
39
04
0
<科目>備抵損失－中期放款
<金額>-2933883696.00
<百分比>1.19
<科目編號>120404
40
03
1
<科目>中期擔保放款
<金額>1895297168.00
<百分比>0.77
<科目編號>1205
41
04
0
<科目>中期擔保放款
<金額>1906929687.00
<百分比>0.77
<科目編號>120501
42
04
0
<科目>備抵損失－中期擔保放款
<金額>-11632519.00
<百分比>0
<科目編號>120504
43
03
1
<科目>長期放款
<金額>5359685376.00
<百分比>2.17
<科目編號>1206
44
04
0
<科目>長期放款
<金額>5450613342.00
<百分比>2.20
<科目編號>120601
45
04
0
<科目>長期放款折價調整
<金額>-52603005.00
<百分比>0.02
<科目編號>120603
46
04
0
<科目>備抵損失－長期放款
<金額>-38324961.00
<百分比>0.02
<科目編號>120604
47
03
1
<科目>長期擔保放款
<金額>66939449342.00
<百分比>27.07
<科目編號>1207
48
04
0
<科目>長期擔保放款
<金額>67604069693.00
<百分比>27.34
<科目編號>120701
49
04
0
<科目>備抵損失－長期擔保放款
<金額>-664620351.00
<百分比>0.27
<科目編號>120704
50
02
1
<科目>基金、投資及長期應收款
<金額>745550286.00
<百分比>0.30
<科目編號>13
51
03
1
<科目>非流動金融資產
<金額>529395724.00
<百分比>0.21
<科目編號>1302
52
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>7303258.00
<百分比>0
<科目編號>130202
53
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動
<金額>96008115.00
<百分比>0.04
<科目編號>130222
54
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>130223
55
03
1
<科目>保險合約
<金額>216154562.00
<百分比>0.09
<科目編號>1308
56
04
0
<科目>再保險合約資產
<金額>216154562.00
<百分比>0.09
<科目編號>130803
57
02
1
<科目>不動產、廠房及設備
<金額>502602976.00
<百分比>0.20
<科目編號>14
58
03
1
<科目>土地
<金額>278070069.00
<百分比>0.11
<科目編號>1401
59
04
0
<科目>土地
<金額>103279102.00
<百分比>0.04
<科目編號>140101
60
04
0
<科目>重估增值－土地
<金額>174790967.00
<百分比>0.07
<科目編號>140102
61
03
1
<科目>房屋及建築
<金額>166874719.00
<百分比>0.07
<科目編號>1403
62
04
0
<科目>房屋及建築
<金額>420505566.00
<百分比>0.17
<科目編號>140301
63
04
0
<科目>累計折舊－房屋及建築
<金額>-253630847.00
<百分比>0.10
<科目編號>140304
64
03
1
<科目>機械及設備
<金額>36348209.00
<百分比>0.01
<科目編號>1404
65
04
0
<科目>機械及設備
<金額>96015259.00
<百分比>0.04
<科目編號>140401
66
04
0
<科目>累計折舊－機械及設備
<金額>-59667050.00
<百分比>0.02
<科目編號>140404
67
03
1
<科目>交通及運輸設備
<金額>8618742.00
<百分比>0
<科目編號>1405
68
04
0
<科目>交通及運輸設備
<金額>16788817.00
<百分比>0.01
<科目編號>140501
69
04
0
<科目>累計折舊－交通及運輸設備
<金額>-8170075.00
<百分比>0
<科目編號>140504
70
03
1
<科目>什項設備
<金額>12556415.00
<百分比>0.01
<科目編號>1406
71
04
0
<科目>什項設備
<金額>49378883.00
<百分比>0.02
<科目編號>140601
72
04
0
<科目>累計折舊－什項設備
<金額>-36822468.00
<百分比>0.01
<科目編號>140604
73
03
1
<科目>租賃權益改良
<金額>134822.00
<百分比>0
<科目編號>1407
74
04
0
<科目>租賃權益改良
<金額>3100719.00
<百分比>0
<科目編號>140701
75
04
0
<科目>累計折舊－租賃權益改良
<金額>-2965897.00
<百分比>0
<科目編號>140704
76
02
1
<科目>使用權資產
<金額>94241663.00
<百分比>0.04
<科目編號>15
77
03
1
<科目>使用權資產
<金額>94241663.00
<百分比>0.04
<科目編號>1501
78
04
0
<科目>使用權資產
<金額>100863648.00
<百分比>0.04
<科目編號>150101
79
04
0
<科目>累計折舊－使用權資產
<金額>-6621985.00
<百分比>0
<科目編號>150102
80
02
1
<科目>無形資產
<金額>205629678.00
<百分比>0.08
<科目編號>17
81
03
1
<科目>無形資產
<金額>205629678.00
<百分比>0.08
<科目編號>1701
82
04
0
<科目>電腦軟體
<金額>205629678.00
<百分比>0.08
<科目編號>170105
83
02
1
<科目>其他資產
<金額>1255116050.00
<百分比>0.51
<科目編號>19
84
03
1
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.17
<科目編號>1903
85
04
0
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.17
<科目編號>190301
86
03
1
<科目>什項資產
<金額>846677612.00
<百分比>0.34
<科目編號>1997
87
04
0
<科目>催收款項
<金額>138403053.00
<百分比>0.06
<科目編號>199702
88
04
0
<科目>備抵損失－催收款項
<金額>-138403053.00
<百分比>0.06
<科目編號>199705
89
04
0
<科目>暫付及待結轉帳項
<金額>1783479.00
<百分比>0
<科目編號>199708
90
04
0
<科目>存出保證金
<金額>844894133.00
<百分比>0.34
<科目編號>199721
91
01
1
<科目>負債
<金額>199342642682.00
<百分比>80.63
<科目編號>2
92
02
1
<科目>流動負債
<金額>44022742937.00
<百分比>17.81
<科目編號>21
93
03
1
<科目>銀行同業存款
<金額>42258200000.00
<百分比>17.09
<科目編號>2103
94
04
0
<科目>銀行同業拆放
<金額>42258200000.00
<百分比>17.09
<科目編號>210303
95
03
1
<科目>應付款項
<金額>1447318266.00
<百分比>0.59
<科目編號>2105
96
04
0
<科目>應付代收款
<金額>160521.00
<百分比>0
<科目編號>210503
97
04
0
<科目>應付費用
<金額>137039362.00
<百分比>0.06
<科目編號>210505
98
04
0
<科目>應付其他稅款
<金額>27023062.00
<百分比>0.01
<科目編號>210506
99
04
0
<科目>應付利息
<金額>1167739404.00
<百分比>0.47
<科目編號>210509
100
04
0
<科目>應付佣金
<金額>83841.00
<百分比>0
<科目編號>210511
101
04
0
<科目>應付代收保險費
<金額>591221.00
<百分比>0
<科目編號>210525
102
04
0
<科目>其他應付款
<金額>114680855.00
<百分比>0.05
<科目編號>210598
103
03
1
<科目>本期所得稅負債
<金額>188888844.00
<百分比>0.08
<科目編號>2106
104
04
0
<科目>應付所得稅款
<金額>188888844.00
<百分比>0.08
<科目編號>210601
105
03
1
<科目>預收款項
<金額>123755847.00
<百分比>0.05
<科目編號>2108
106
04
0
<科目>預收收入
<金額>123755847.00
<百分比>0.05
<科目編號>210803
107
03
1
<科目>流動金融負債
<金額>4579980.00
<百分比>0
<科目編號>2109
108
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－流動
<金額>4579980.00
<百分比>0
<科目編號>210904
109
02
1
<科目>存款、匯款及金融債券
<金額>2798336228.00
<百分比>1.13
<科目編號>22
110
03
1
<科目>金融債券
<金額>2798336228.00
<百分比>1.13
<科目編號>2206
111
04
0
<科目>應付金融債券
<金額>2800000000.00
<百分比>1.13
<科目編號>220601
112
04
0
<科目>應付金融債券折價
<金額>-1663772.00
<百分比>0
<科目編號>220603
113
02
1
<科目>央行及同業融資
<金額>57427343080.00
<百分比>23.23
<科目編號>23
114
03
1
<科目>央行融資
<金額>57427343080.00
<百分比>23.23
<科目編號>2301
115
04
0
<科目>央行其他融資
<金額>57427343080.00
<百分比>23.23
<科目編號>230103
116
02
1
<科目>長期負債
<金額>90073915652.00
<百分比>36.43
<科目編號>24
117
03
1
<科目>租賃負債
<金額>94712710.00
<百分比>0.04
<科目編號>2402
118
04
0
<科目>租賃負債
<金額>94712710.00
<百分比>0.04
<科目編號>240201
119
03
1
<科目>非流動金融負債
<金額>89979202942.00
<百分比>36.39
<科目編號>2403
120
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動
<金額>67000000000.00
<百分比>27.10
<科目編號>240301
121
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－非流動
<金額>-1495114430.00
<百分比>0.60
<科目編號>240302
122
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－非流動
<金額>1018068796.00
<百分比>0.41
<科目編號>240304
123
04
0
<科目>其他金融負債－非流動
<金額>23456248576.00
<百分比>9.49
<科目編號>240398
124
02
1
<科目>其他負債
<金額>5020304785.00
<百分比>2.03
<科目編號>28
125
03
1
<科目>負債準備
<金額>2242782244.00
<百分比>0.91
<科目編號>2801
126
04
0
<科目>保證責任準備
<金額>435064885.00
<百分比>0.18
<科目編號>280102
127
04
0
<科目>員工福利負債準備
<金額>498420459.00
<百分比>0.20
<科目編號>280120
128
04
0
<科目>保險合約負債
<金額>1309296900.00
<百分比>0.53
<科目編號>280127
129
03
1
<科目>遞延所得稅負債
<金額>81154004.00
<百分比>0.03
<科目編號>2803
130
04
0
<科目>遞延所得稅負債
<金額>42356470.00
<百分比>0.02
<科目編號>280301
131
04
0
<科目>估計應付土地增值稅
<金額>38797534.00
<百分比>0.02
<科目編號>280302
132
03
1
<科目>什項負債
<金額>2696368537.00
<百分比>1.09
<科目編號>2897
133
04
0
<科目>存入保證金
<金額>5025376.00
<百分比>0
<科目編號>289701
134
04
0
<科目>應付保管款
<金額>2342798.00
<百分比>0
<科目編號>289702
135
04
0
<科目>暫收及待結轉帳項
<金額>1349366352.00
<百分比>0.55
<科目編號>289703
136
04
0
<科目>撥入輸保基金
<金額>1339634011.00
<百分比>0.54
<科目編號>289706
137
01
1
<科目>權益
<金額>47903729723.00
<百分比>19.37
<科目編號>3
138
02
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.30
<科目編號>31
139
03
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.30
<科目編號>3101
140
04
0
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.30
<科目編號>310101
141
02
1
<科目>保留盈餘（或累積虧損）
<金額>9214185247.00
<百分比>3.73
<科目編號>33
142
03
1
<科目>已指撥保留盈餘
<金額>8482777328.00
<百分比>3.43
<科目編號>3301
143
04
0
<科目>法定公積
<金額>3856254975.00
<百分比>1.56
<科目編號>330101
144
04
0
<科目>特別公積
<金額>4626522353.00
<百分比>1.87
<科目編號>330102
145
03
1
<科目>未指撥保留盈餘
<金額>731407919.00
<百分比>0.30
<科目編號>3302
146
04
0
<科目>本期損益
<金額>731407919.00
<百分比>0.30
<科目編號>330204
147
02
1
<科目>累積其他綜合損益
<金額>856119476.00
<百分比>0.35
<科目編號>34
148
03
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>430035125.00
<百分比>0.17
<科目編號>3401
149
04
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>430035125.00
<百分比>0.17
<科目編號>340101
150
03
1
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>3412
151
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.17
<科目編號>341201