<報表名稱>資產負債表
<年度>115
<月份>03
<基金>中國輸出入銀行
<單位>新臺幣元
1
01
1
<科目>資產
<金額>243271674352.00
<百分比>100.00
<科目編號>1
2
02
1
<科目>流動資產
<金額>9668310890.00
<百分比>3.97
<科目編號>11
3
03
1
<科目>現金
<金額>278542.00
<百分比>0
<科目編號>1101
4
04
0
<科目>庫存現金
<金額>3000.00
<百分比>0
<科目編號>110101
5
04
0
<科目>零用金及週轉金
<金額>271000.00
<百分比>0
<科目編號>110104
6
04
0
<科目>待交換票據
<金額>4542.00
<百分比>0
<科目編號>110105
7
03
1
<科目>存放銀行同業
<金額>632950287.00
<百分比>0.26
<科目編號>1102
8
04
0
<科目>存放銀行同業
<金額>300865287.00
<百分比>0.12
<科目編號>110201
9
04
0
<科目>拆放銀行同業
<金額>332085000.00
<百分比>0.14
<科目編號>110205
10
03
1
<科目>存放央行
<金額>11292898.00
<百分比>0
<科目編號>1103
11
04
0
<科目>存放央行
<金額>11292898.00
<百分比>0
<科目編號>110301
12
03
1
<科目>流動金融資產
<金額>7729432876.00
<百分比>3.18
<科目編號>1104
13
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動
<金額>129432876.00
<百分比>0.05
<科目編號>110402
14
04
0
<科目>按攤銷後成本衡量之金融資產－流動
<金額>7600000000.00
<百分比>3.12
<科目編號>110430
15
03
1
<科目>應收款項
<金額>1218146165.00
<百分比>0.50
<科目編號>1105
16
04
0
<科目>應收收益
<金額>1095557.00
<百分比>0
<科目編號>110511
17
04
0
<科目>應收利息
<金額>1210454769.00
<百分比>0.50
<科目編號>110515
18
04
0
<科目>備抵損失－應收利息
<金額>-12072984.00
<百分比>0
<科目編號>110516
19
04
0
<科目>應收保費
<金額>2859.00
<百分比>0
<科目編號>110521
20
04
0
<科目>其他應收款
<金額>18665964.00
<百分比>0.01
<科目編號>110598
21
03
1
<科目>本期所得稅資產
<金額>2374478.00
<百分比>0
<科目編號>1106
22
04
0
<科目>預付所得稅稅款
<金額>2374478.00
<百分比>0
<科目編號>110602
23
03
1
<科目>預付款項
<金額>50422054.00
<百分比>0.02
<科目編號>1111
24
04
0
<科目>用品盤存
<金額>307872.00
<百分比>0
<科目編號>111102
25
04
0
<科目>預付費用
<金額>49917873.00
<百分比>0.02
<科目編號>111103
26
04
0
<科目>其他預付款
<金額>196309.00
<百分比>0
<科目編號>111198
27
03
1
<科目>短期墊款
<金額>23413590.00
<百分比>0.01
<科目編號>1112
28
04
0
<科目>短期墊款
<金額>23413590.00
<百分比>0.01
<科目編號>111201
29
02
1
<科目>押匯貼現及放款
<金額>230681440142.00
<百分比>94.82
<科目編號>12
30
03
1
<科目>短期放款及透支
<金額>44299163048.00
<百分比>18.21
<科目編號>1202
31
04
0
<科目>短期放款
<金額>44807533710.00
<百分比>18.42
<科目編號>120202
32
04
0
<科目>備抵損失－短期放款及透支
<金額>-508370662.00
<百分比>0.21
<科目編號>120203
33
03
1
<科目>短期擔保放款及透支
<金額>210355793.00
<百分比>0.09
<科目編號>1203
34
04
0
<科目>短期擔保放款
<金額>211646925.00
<百分比>0.09
<科目編號>120302
35
04
0
<科目>備抵損失－短期擔保放款及透支
<金額>-1291132.00
<百分比>0
<科目編號>120303
36
03
1
<科目>中期放款
<金額>111031617213.00
<百分比>45.64
<科目編號>1204
37
04
0
<科目>中期放款
<金額>113931592487.00
<百分比>46.83
<科目編號>120401
38
04
0
<科目>中期放款折價調整
<金額>-3315773.00
<百分比>0
<科目編號>120403
39
04
0
<科目>備抵損失－中期放款
<金額>-2896659501.00
<百分比>1.19
<科目編號>120404
40
03
1
<科目>中期擔保放款
<金額>1934073140.00
<百分比>0.80
<科目編號>1205
41
04
0
<科目>中期擔保放款
<金額>1945944195.00
<百分比>0.80
<科目編號>120501
42
04
0
<科目>備抵損失－中期擔保放款
<金額>-11871055.00
<百分比>0
<科目編號>120504
43
03
1
<科目>長期放款
<金額>5479424228.00
<百分比>2.25
<科目編號>1206
44
04
0
<科目>長期放款
<金額>5570632005.00
<百分比>2.29
<科目編號>120601
45
04
0
<科目>長期放款折價調整
<金額>-52030670.00
<百分比>0.02
<科目編號>120603
46
04
0
<科目>備抵損失－長期放款
<金額>-39177107.00
<百分比>0.02
<科目編號>120604
47
03
1
<科目>長期擔保放款
<金額>67726806720.00
<百分比>27.84
<科目編號>1207
48
04
0
<科目>長期擔保放款
<金額>68398569071.00
<百分比>28.12
<科目編號>120701
49
04
0
<科目>備抵損失－長期擔保放款
<金額>-671762351.00
<百分比>0.28
<科目編號>120704
50
02
1
<科目>基金、投資及長期應收款
<金額>736749692.00
<百分比>0.30
<科目編號>13
51
03
1
<科目>非流動金融資產
<金額>522092466.00
<百分比>0.21
<科目編號>1302
52
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動
<金額>96008115.00
<百分比>0.04
<科目編號>130222
53
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>426084351.00
<百分比>0.18
<科目編號>130223
54
03
1
<科目>保險合約
<金額>214657226.00
<百分比>0.09
<科目編號>1308
55
04
0
<科目>再保險合約資產
<金額>214657226.00
<百分比>0.09
<科目編號>130803
56
02
1
<科目>不動產、廠房及設備
<金額>504324722.00
<百分比>0.21
<科目編號>14
57
03
1
<科目>土地
<金額>278070069.00
<百分比>0.11
<科目編號>1401
58
04
0
<科目>土地
<金額>103279102.00
<百分比>0.04
<科目編號>140101
59
04
0
<科目>重估增值－土地
<金額>174790967.00
<百分比>0.07
<科目編號>140102
60
03
1
<科目>房屋及建築
<金額>167403090.00
<百分比>0.07
<科目編號>1403
61
04
0
<科目>房屋及建築
<金額>420366966.00
<百分比>0.17
<科目編號>140301
62
04
0
<科目>累計折舊－房屋及建築
<金額>-252963876.00
<百分比>0.10
<科目編號>140304
63
03
1
<科目>機械及設備
<金額>37490606.00
<百分比>0.02
<科目編號>1404
64
04
0
<科目>機械及設備
<金額>96014943.00
<百分比>0.04
<科目編號>140401
65
04
0
<科目>累計折舊－機械及設備
<金額>-58524337.00
<百分比>0.02
<科目編號>140404
66
03
1
<科目>交通及運輸設備
<金額>8754220.00
<百分比>0
<科目編號>1405
67
04
0
<科目>交通及運輸設備
<金額>16788466.00
<百分比>0.01
<科目編號>140501
68
04
0
<科目>累計折舊－交通及運輸設備
<金額>-8034246.00
<百分比>0
<科目編號>140504
69
03
1
<科目>什項設備
<金額>12467117.00
<百分比>0.01
<科目編號>1406
70
04
0
<科目>什項設備
<金額>49054862.00
<百分比>0.02
<科目編號>140601
71
04
0
<科目>累計折舊－什項設備
<金額>-36587745.00
<百分比>0.02
<科目編號>140604
72
03
1
<科目>租賃權益改良
<金額>139620.00
<百分比>0
<科目編號>1407
73
04
0
<科目>租賃權益改良
<金額>3110115.00
<百分比>0
<科目編號>140701
74
04
0
<科目>累計折舊－租賃權益改良
<金額>-2970495.00
<百分比>0
<科目編號>140704
75
02
1
<科目>使用權資產
<金額>95290635.00
<百分比>0.04
<科目編號>15
76
03
1
<科目>使用權資產
<金額>95290635.00
<百分比>0.04
<科目編號>1501
77
04
0
<科目>使用權資產
<金額>100886992.00
<百分比>0.04
<科目編號>150101
78
04
0
<科目>累計折舊－使用權資產
<金額>-5596357.00
<百分比>0
<科目編號>150102
79
02
1
<科目>無形資產
<金額>209930738.00
<百分比>0.09
<科目編號>17
80
03
1
<科目>無形資產
<金額>209930738.00
<百分比>0.09
<科目編號>1701
81
04
0
<科目>電腦軟體
<金額>209930738.00
<百分比>0.09
<科目編號>170105
82
02
1
<科目>其他資產
<金額>1375627533.00
<百分比>0.57
<科目編號>19
83
03
1
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.17
<科目編號>1903
84
04
0
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.17
<科目編號>190301
85
03
1
<科目>什項資產
<金額>967189095.00
<百分比>0.40
<科目編號>1997
86
04
0
<科目>催收款項
<金額>140305275.00
<百分比>0.06
<科目編號>199702
87
04
0
<科目>備抵損失－催收款項
<金額>-140305275.00
<百分比>0.06
<科目編號>199705
88
04
0
<科目>暫付及待結轉帳項
<金額>2486410.00
<百分比>0
<科目編號>199708
89
04
0
<科目>存出保證金
<金額>964702685.00
<百分比>0.40
<科目編號>199721
90
01
1
<科目>負債
<金額>195371535496.00
<百分比>80.31
<科目編號>2
91
02
1
<科目>流動負債
<金額>37995160472.00
<百分比>15.62
<科目編號>21
92
03
1
<科目>銀行同業存款
<金額>36346496000.00
<百分比>14.94
<科目編號>2103
93
04
0
<科目>銀行同業拆放
<金額>36346496000.00
<百分比>14.94
<科目編號>210303
94
03
1
<科目>應付款項
<金額>1333805704.00
<百分比>0.55
<科目編號>2105
95
04
0
<科目>應付代收款
<金額>189990.00
<百分比>0
<科目編號>210503
96
04
0
<科目>應付費用
<金額>131412458.00
<百分比>0.05
<科目編號>210505
97
04
0
<科目>應付其他稅款
<金額>13786876.00
<百分比>0.01
<科目編號>210506
98
04
0
<科目>應付利息
<金額>1041644610.00
<百分比>0.43
<科目編號>210509
99
04
0
<科目>應付佣金
<金額>121856.00
<百分比>0
<科目編號>210511
100
04
0
<科目>應付代收保險費
<金額>595030.00
<百分比>0
<科目編號>210525
101
04
0
<科目>其他應付款
<金額>146054884.00
<百分比>0.06
<科目編號>210598
102
03
1
<科目>本期所得稅負債
<金額>174060580.00
<百分比>0.07
<科目編號>2106
103
04
0
<科目>應付所得稅款
<金額>174060580.00
<百分比>0.07
<科目編號>210601
104
03
1
<科目>預收款項
<金額>124925971.00
<百分比>0.05
<科目編號>2108
105
04
0
<科目>預收收入
<金額>124925971.00
<百分比>0.05
<科目編號>210803
106
03
1
<科目>流動金融負債
<金額>15872217.00
<百分比>0.01
<科目編號>2109
107
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－流動
<金額>15872217.00
<百分比>0.01
<科目編號>210904
108
02
1
<科目>存款、匯款及金融債券
<金額>2798276889.00
<百分比>1.15
<科目編號>22
109
03
1
<科目>金融債券
<金額>2798276889.00
<百分比>1.15
<科目編號>2206
110
04
0
<科目>應付金融債券
<金額>2800000000.00
<百分比>1.15
<科目編號>220601
111
04
0
<科目>應付金融債券折價
<金額>-1723111.00
<百分比>0
<科目編號>220603
112
02
1
<科目>央行及同業融資
<金額>58352436205.00
<百分比>23.99
<科目編號>23
113
03
1
<科目>央行融資
<金額>58352436205.00
<百分比>23.99
<科目編號>2301
114
04
0
<科目>央行其他融資
<金額>58352436205.00
<百分比>23.99
<科目編號>230103
115
02
1
<科目>長期負債
<金額>92167566534.00
<百分比>37.89
<科目編號>24
116
03
1
<科目>租賃負債
<金額>95826638.00
<百分比>0.04
<科目編號>2402
117
04
0
<科目>租賃負債
<金額>95826638.00
<百分比>0.04
<科目編號>240201
118
03
1
<科目>非流動金融負債
<金額>92071739896.00
<百分比>37.85
<科目編號>2403
119
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動
<金額>67000000000.00
<百分比>27.54
<科目編號>240301
120
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－非流動
<金額>-1629380598.00
<百分比>0.67
<科目編號>240302
121
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－非流動
<金額>1148873206.00
<百分比>0.47
<科目編號>240304
122
04
0
<科目>其他金融負債－非流動
<金額>25552247288.00
<百分比>10.50
<科目編號>240398
123
02
1
<科目>其他負債
<金額>4058095396.00
<百分比>1.67
<科目編號>28
124
03
1
<科目>負債準備
<金額>2266355316.00
<百分比>0.93
<科目編號>2801
125
04
0
<科目>保證責任準備
<金額>465135721.00
<百分比>0.19
<科目編號>280102
126
04
0
<科目>員工福利負債準備
<金額>498278386.00
<百分比>0.20
<科目編號>280120
127
04
0
<科目>保險合約負債
<金額>1302941209.00
<百分比>0.54
<科目編號>280127
128
03
1
<科目>遞延所得稅負債
<金額>81154004.00
<百分比>0.03
<科目編號>2803
129
04
0
<科目>遞延所得稅負債
<金額>42356470.00
<百分比>0.02
<科目編號>280301
130
04
0
<科目>估計應付土地增值稅
<金額>38797534.00
<百分比>0.02
<科目編號>280302
131
03
1
<科目>什項負債
<金額>1710586076.00
<百分比>0.70
<科目編號>2897
132
04
0
<科目>存入保證金
<金額>5068876.00
<百分比>0
<科目編號>289701
133
04
0
<科目>應付保管款
<金額>2400941.00
<百分比>0
<科目編號>289702
134
04
0
<科目>暫收及待結轉帳項
<金額>451885379.00
<百分比>0.19
<科目編號>289703
135
04
0
<科目>撥入輸保基金
<金額>1251230880.00
<百分比>0.51
<科目編號>289706
136
01
1
<科目>權益
<金額>47900138856.00
<百分比>19.69
<科目編號>3
137
02
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.55
<科目編號>31
138
03
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.55
<科目編號>3101
139
04
0
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>15.55
<科目編號>310101
140
02
1
<科目>保留盈餘（或累積虧損）
<金額>9050827455.00
<百分比>3.72
<科目編號>33
141
03
1
<科目>已指撥保留盈餘
<金額>8482777328.00
<百分比>3.49
<科目編號>3301
142
04
0
<科目>法定公積
<金額>3856254975.00
<百分比>1.59
<科目編號>330101
143
04
0
<科目>特別公積
<金額>4626522353.00
<百分比>1.90
<科目編號>330102
144
03
1
<科目>未指撥保留盈餘
<金額>568050127.00
<百分比>0.23
<科目編號>3302
145
04
0
<科目>本期損益
<金額>568050127.00
<百分比>0.23
<科目編號>330204
146
02
1
<科目>累積其他綜合損益
<金額>1015886401.00
<百分比>0.42
<科目編號>34
147
03
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>589802050.00
<百分比>0.24
<科目編號>3401
148
04
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>589802050.00
<百分比>0.24
<科目編號>340101
149
03
1
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.18
<科目編號>3412
150
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.18
<科目編號>341201