<報表名稱>資產負債表報表名稱>
<年度>106年度>
<月份>01月份>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<單位>新臺幣元單位>
1
1.00
1
<科目>資產科目>
<金額>113340960915.94金額>
<百分比>100.00百分比>
2
2.00
1
<科目>流動資產科目>
<金額>8513117528.02金額>
<百分比>7.51百分比>
3
3.00
1
<科目>現金科目>
<金額>171739366.00金額>
<百分比>0.15百分比>
4
4.00
0
<科目>庫存現金科目>
<金額>9000.00金額>
<百分比>0百分比>
5
4.00
0
<科目>零用金及週轉金科目>
<金額>271000.00金額>
<百分比>0百分比>
6
4.00
0
<科目>待交換票據科目>
<金額>171459366.00金額>
<百分比>0.15百分比>
7
3.00
1
<科目>存放銀行同業科目>
<金額>219615631.44金額>
<百分比>0.19百分比>
8
4.00
0
<科目>存放銀行同業科目>
<金額>169615631.44金額>
<百分比>0.15百分比>
9
4.00
0
<科目>拆放銀行同業科目>
<金額>50000000.00金額>
<百分比>0.04百分比>
10
3.00
1
<科目>存放央行科目>
<金額>3068133.79金額>
<百分比>0百分比>
11
4.00
0
<科目>存放央行科目>
<金額>3068133.79金額>
<百分比>0百分比>
12
3.00
1
<科目>流動金融資產科目>
<金額>7600666626.00金額>
<百分比>6.71百分比>
13
4.00
0
<科目>持有供交易之金融資產評價調整-流動科目>
<金額>666626.00金額>
<百分比>0百分比>
14
4.00
0
<科目>持有至到期日金融資產-流動科目>
<金額>7600000000.00金額>
<百分比>6.71百分比>
15
3.00
1
<科目>應收款項科目>
<金額>446209628.49金額>
<百分比>0.39百分比>
16
4.00
0
<科目>應收收益科目>
<金額>639103.18金額>
<百分比>0百分比>
17
4.00
0
<科目>應收無追索權承購帳款科目>
<金額>124543640.17金額>
<百分比>0.11百分比>
18
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收無追索權承購帳款科目>
<金額>1245436.40金額>
<百分比>0百分比>
19
4.00
0
<科目>應收利息科目>
<金額>292052787.98金額>
<百分比>0.26百分比>
20
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收利息科目>
<金額>1219954.44金額>
<百分比>0百分比>
21
4.00
0
<科目>應收保費科目>
<金額>97528.00金額>
<百分比>0百分比>
22
4.00
0
<科目>其他應收款科目>
<金額>31342000.00金額>
<百分比>0.03百分比>
23
4.00
0
<科目>備抵呆帳-其他應收款科目>
<金額>40.00金額>
<百分比>0百分比>
24
3.00
1
<科目>本期所得稅資產科目>
<金額>4732717.00金額>
<百分比>0百分比>
25
4.00
0
<科目>應收所得稅退稅款科目>
<金額>4343922.00金額>
<百分比>0百分比>
26
4.00
0
<科目>預付所得稅稅款科目>
<金額>388795.00金額>
<百分比>0百分比>
27
3.00
1
<科目>預付款項科目>
<金額>47601125.30金額>
<百分比>0.04百分比>
28
4.00
0
<科目>用品盤存科目>
<金額>254279.70金額>
<百分比>0百分比>
29
4.00
0
<科目>預付費用科目>
<金額>47315345.60金額>
<百分比>0.04百分比>
30
4.00
0
<科目>其他預付款科目>
<金額>31500.00金額>
<百分比>0百分比>
31
3.00
1
<科目>短期墊款科目>
<金額>19484300.00金額>
<百分比>0.02百分比>
32
4.00
0
<科目>短期墊款科目>
<金額>19484300.00金額>
<百分比>0.02百分比>
33
2.00
1
<科目>押匯貼現及放款科目>
<金額>103878689805.44金額>
<百分比>91.65百分比>
34
3.00
1
<科目>短期放款及透支科目>
<金額>18387041896.50金額>
<百分比>16.22百分比>
35
4.00
0
<科目>短期放款科目>
<金額>18517555792.07金額>
<百分比>16.34百分比>
36
4.00
0
<科目>備抵呆帳-短期放款及透支科目>
<金額>130513895.57金額>
<百分比>0.12百分比>
37
3.00
1
<科目>短期擔保放款及透支科目>
<金額>29817735.00金額>
<百分比>0.03百分比>
38
4.00
0
<科目>短期擔保放款科目>
<金額>30000000.00金額>
<百分比>0.03百分比>
39
4.00
0
<科目>備抵呆帳-短期擔保放款及透支科目>
<金額>182265.00金額>
<百分比>0百分比>
40
3.00
1
<科目>中期放款科目>
<金額>56803152409.88金額>
<百分比>50.12百分比>
41
4.00
0
<科目>中期放款科目>
<金額>57583380308.54金額>
<百分比>50.81百分比>
42
4.00
0
<科目>中期放款折價調整科目>
<金額>7476798.70金額>
<百分比>0.01百分比>
43
4.00
0
<科目>備抵呆帳-中期放款科目>
<金額>772751099.96金額>
<百分比>0.68百分比>
44
3.00
1
<科目>中期擔保放款科目>
<金額>3400159273.47金額>
<百分比>3.00百分比>
45
4.00
0
<科目>中期擔保放款科目>
<金額>3420943290.58金額>
<百分比>3.02百分比>
46
4.00
0
<科目>備抵呆帳-中期擔保放款科目>
<金額>20784017.11金額>
<百分比>0.02百分比>
47
3.00
1
<科目>長期放款科目>
<金額>2156237474.14金額>
<百分比>1.90百分比>
48
4.00
0
<科目>長期放款科目>
<金額>2181314515.18金額>
<百分比>1.92百分比>
49
4.00
0
<科目>備抵呆帳-長期放款科目>
<金額>25077041.04金額>
<百分比>0.02百分比>
50
3.00
1
<科目>長期擔保放款科目>
<金額>23102281016.45金額>
<百分比>20.38百分比>
51
4.00
0
<科目>長期擔保放款科目>
<金額>23141828483.07金額>
<百分比>20.42百分比>
52
4.00
0
<科目>備抵呆帳-長期擔保放款科目>
<金額>39547466.62金額>
<百分比>0.03百分比>
53
2.00
1
<科目>基金、投資及長期應收款科目>
<金額>231750891.00金額>
<百分比>0.20百分比>
54
3.00
1
<科目>非流動金融資產科目>
<金額>93409014.00金額>
<百分比>0.08百分比>
55
4.00
0
<科目>持有供交易之金融資產評價調整-非流動科目>
<金額>3409014.00金額>
<百分比>0百分比>
56
4.00
0
<科目>以成本衡量之金融資產-非流動科目>
<金額>90000000.00金額>
<百分比>0.08百分比>
57
3.00
1
<科目>再保險準備資產科目>
<金額>138341877.00金額>
<百分比>0.12百分比>
58
4.00
0
<科目>再保險準備資產科目>
<金額>138341877.00金額>
<百分比>0.12百分比>
59
2.00
1
<科目>不動產、廠房及設備科目>
<金額>535008372.52金額>
<百分比>0.47百分比>
60
3.00
1
<科目>土地科目>
<金額>292324780.00金額>
<百分比>0.26百分比>
61
4.00
0
<科目>土地科目>
<金額>105904474.00金額>
<百分比>0.09百分比>
62
4.00
0
<科目>重估增值-土地科目>
<金額>186420306.00金額>
<百分比>0.16百分比>
63
3.00
1
<科目>房屋及建築科目>
<金額>218284074.68金額>
<百分比>0.19百分比>
64
4.00
0
<科目>房屋及建築科目>
<金額>402503078.29金額>
<百分比>0.36百分比>
65
4.00
0
<科目>累計折舊-房屋及建築科目>
<金額>184219003.61金額>
<百分比>0.16百分比>
66
3.00
1
<科目>機械及設備科目>
<金額>12328455.55金額>
<百分比>0.01百分比>
67
4.00
0
<科目>機械及設備科目>
<金額>49244414.42金額>
<百分比>0.04百分比>
68
4.00
0
<科目>累計折舊-機械及設備科目>
<金額>36915958.87金額>
<百分比>0.03百分比>
69
3.00
1
<科目>交通及運輸設備科目>
<金額>1808067.32金額>
<百分比>0百分比>
70
4.00
0
<科目>交通及運輸設備科目>
<金額>10910604.00金額>
<百分比>0.01百分比>
71
4.00
0
<科目>累計折舊-交通及運輸設備科目>
<金額>9102536.68金額>
<百分比>0.01百分比>
72
3.00
1
<科目>什項設備科目>
<金額>9768211.04金額>
<百分比>0.01百分比>
73
4.00
0
<科目>什項設備科目>
<金額>30283258.36金額>
<百分比>0.03百分比>
74
4.00
0
<科目>累計折舊-什項設備科目>
<金額>20515047.32金額>
<百分比>0.02百分比>
75
3.00
1
<科目>租賃權益改良科目>
<金額>494783.93金額>
<百分比>0百分比>
76
4.00
0
<科目>租賃權益改良科目>
<金額>937485.35金額>
<百分比>0百分比>
77
4.00
0
<科目>累計折舊-租賃權益改良科目>
<金額>442701.42金額>
<百分比>0百分比>
78
2.00
1
<科目>無形資產科目>
<金額>37736847.00金額>
<百分比>0.03百分比>
79
3.00
1
<科目>無形資產科目>
<金額>37736847.00金額>
<百分比>0.03百分比>
80
4.00
0
<科目>電腦軟體科目>
<金額>37736847.00金額>
<百分比>0.03百分比>
81
2.00
1
<科目>其他資產科目>
<金額>144657471.96金額>
<百分比>0.13百分比>
82
3.00
1
<科目>遞延所得稅資產科目>
<金額>79478678.00金額>
<百分比>0.07百分比>
83
4.00
0
<科目>遞延所得稅資產科目>
<金額>79478678.00金額>
<百分比>0.07百分比>
84
3.00
1
<科目>什項資產科目>
<金額>65178793.96金額>
<百分比>0.06百分比>
85
4.00
0
<科目>催收款項科目>
<金額>202448743.25金額>
<百分比>0.18百分比>
86
4.00
0
<科目>備抵呆帳-催收款項科目>
<金額>138669980.00金額>
<百分比>0.12百分比>
87
4.00
0
<科目>暫付及待結轉帳項科目>
<金額>185316.00金額>
<百分比>0百分比>
88
4.00
0
<科目>存出保證金科目>
<金額>1214714.71金額>
<百分比>0百分比>
89
1.00
1
<科目>負債科目>
<金額>89195439003.58金額>
<百分比>78.70百分比>
90
2.00
1
<科目>流動負債科目>
<金額>28281696038.72金額>
<百分比>24.95百分比>
91
3.00
1
<科目>銀行同業存款科目>
<金額>27694330600.00金額>
<百分比>24.43百分比>
92
4.00
0
<科目>銀行同業拆放科目>
<金額>27694330600.00金額>
<百分比>24.43百分比>
93
3.00
1
<科目>應付款項科目>
<金額>461492915.53金額>
<百分比>0.41百分比>
94
4.00
0
<科目>應付代收款科目>
<金額>171540534.33金額>
<百分比>0.15百分比>
95
4.00
0
<科目>應付費用科目>
<金額>86668016.31金額>
<百分比>0.08百分比>
96
4.00
0
<科目>應付其他稅款科目>
<金額>3705684.00金額>
<百分比>0百分比>
97
4.00
0
<科目>應付利息科目>
<金額>116583102.22金額>
<百分比>0.10百分比>
98
4.00
0
<科目>應付佣金科目>
<金額>500207.45金額>
<百分比>0百分比>
99
4.00
0
<科目>應付再保給付科目>
<金額>17077232.73金額>
<百分比>0.02百分比>
100
4.00
0
<科目>應付代收保險費科目>
<金額>387872.95金額>
<百分比>0百分比>
101
4.00
0
<科目>其他應付款科目>
<金額>65030265.54金額>
<百分比>0.06百分比>
102
3.00
1
<科目>本期所得稅負債科目>
<金額>39296784.00金額>
<百分比>0.03百分比>
103
4.00
0
<科目>應付所得稅款科目>
<金額>39296784.00金額>
<百分比>0.03百分比>
104
3.00
1
<科目>預收款項科目>
<金額>58210060.19金額>
<百分比>0.05百分比>
105
4.00
0
<科目>預收收入科目>
<金額>58105836.19金額>
<百分比>0.05百分比>
106
4.00
0
<科目>預收保費科目>
<金額>104224.00金額>
<百分比>0百分比>
107
3.00
1
<科目>流動金融負債科目>
<金額>28365679.00金額>
<百分比>0.03百分比>
108
4.00
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整-流動科目>
<金額>28365679.00金額>
<百分比>0.03百分比>
109
2.00
1
<科目>存款、匯款及金融債券科目>
<金額>17996864077.00金額>
<百分比>15.88百分比>
110
3.00
1
<科目>金融債券科目>
<金額>17996864077.00金額>
<百分比>15.88百分比>
111
4.00
0
<科目>應付金融債券科目>
<金額>18000000000.00金額>
<百分比>15.88百分比>
112
4.00
0
<科目>應付金融債券折價科目>
<金額>3135923.00金額>
<百分比>0百分比>
113
2.00
1
<科目>央行及同業融資科目>
<金額>18115573220.93金額>
<百分比>15.98百分比>
114
3.00
1
<科目>央行融資科目>
<金額>18115573220.93金額>
<百分比>15.98百分比>
115
4.00
0
<科目>央行其他融資科目>
<金額>18115573220.93金額>
<百分比>15.98百分比>
116
2.00
1
<科目>長期負債科目>
<金額>22581588496.00金額>
<百分比>19.92百分比>
117
3.00
1
<科目>非流動金融負債科目>
<金額>22581588496.00金額>
<百分比>19.92百分比>
118
4.00
0
<科目>原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動科目>
<金額>3700000000.00金額>
<百分比>3.26百分比>
119
4.00
0
<科目>原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整-非流動科目>
<金額>1164692.00金額>
<百分比>0百分比>
120
4.00
0
<科目>其他金融負債-非流動科目>
<金額>18880423804.00金額>
<百分比>16.66百分比>
121
2.00
1
<科目>其他負債科目>
<金額>2219717170.93金額>
<百分比>1.96百分比>
122
3.00
1
<科目>負債準備科目>
<金額>840455267.92金額>
<百分比>0.74百分比>
123
4.00
0
<科目>保證責任準備科目>
<金額>149628729.46金額>
<百分比>0.13百分比>
124
4.00
0
<科目>未滿期保費準備科目>
<金額>102540576.00金額>
<百分比>0.09百分比>
125
4.00
0
<科目>賠款準備科目>
<金額>291498106.00金額>
<百分比>0.26百分比>
126
4.00
0
<科目>員工福利負債準備科目>
<金額>296787856.46金額>
<百分比>0.26百分比>
127
3.00
1
<科目>遞延所得稅負債科目>
<金額>48085911.00金額>
<百分比>0.04百分比>
128
4.00
0
<科目>遞延所得稅負債科目>
<金額>6707067.00金額>
<百分比>0.01百分比>
129
4.00
0
<科目>估計應付土地增值稅科目>
<金額>41378844.00金額>
<百分比>0.04百分比>
130
3.00
1
<科目>什項負債科目>
<金額>1331175992.01金額>
<百分比>1.17百分比>
131
4.00
0
<科目>存入保證金科目>
<金額>1108382.00金額>
<百分比>0百分比>
132
4.00
0
<科目>應付保管款科目>
<金額>2106382.00金額>
<百分比>0百分比>
133
4.00
0
<科目>暫收及待結轉帳項科目>
<金額>39715263.60金額>
<百分比>0.04百分比>
134
4.00
0
<科目>撥入輸保基金科目>
<金額>1288245964.41金額>
<百分比>1.14百分比>
135
1.00
1
<科目>權益科目>
<金額>24145521912.36金額>
<百分比>21.30百分比>
136
2.00
1
<科目>資本科目>
<金額>22000000000.00金額>
<百分比>19.41百分比>
137
3.00
1
<科目>資本科目>
<金額>22000000000.00金額>
<百分比>19.41百分比>
138
4.00
0
<科目>資本科目>
<金額>22000000000.00金額>
<百分比>19.41百分比>
139
2.00
1
<科目>保留盈餘(或累積虧損)科目>
<金額>1785383732.74金額>
<百分比>1.58百分比>
140
3.00
1
<科目>已指撥保留盈餘科目>
<金額>1734898331.99金額>
<百分比>1.53百分比>
141
4.00
0
<科目>法定公積科目>
<金額>560673301.43金額>
<百分比>0.49百分比>
142
4.00
0
<科目>特別公積科目>
<金額>1174225030.56金額>
<百分比>1.04百分比>
143
3.00
1
<科目>未指撥保留盈餘科目>
<金額>50485400.75金額>
<百分比>0.04百分比>
144
4.00
0
<科目>本期損益科目>
<金額>50485400.75金額>
<百分比>0.04百分比>
145
2.00
1
<科目>累積其他綜合損益科目>
<金額>169523405.87金額>
<百分比>0.15百分比>
146
3.00
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額科目>
<金額>169523405.87金額>
<百分比>0.15百分比>
147
4.00
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額科目>
<金額>169523405.87金額>
<百分比>0.15百分比>
148
2.00
1
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.17百分比>
149
3.00
1
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.17百分比>
150
4.00
0
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.17百分比>