<報表名稱>現金流量表報表名稱>
<年度>105年度>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<階段>審定決算階段>
<版本>1版本>
<單位>新臺幣元單位>
1
02
1
<項目名稱>營業活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>90項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
2
03
0
<項目名稱>繼續營業單位稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9001項目編號>
<決算數>522191986.43決算數>
<預算數>458344000.00預算數>
<比較增減-金額>63847986.43比較增減-金額>
<比較增減-百分比>13.93比較增減-百分比>
3
03
0
<項目名稱>稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9003項目編號>
<決算數>522191986.43決算數>
<預算數>458344000.00預算數>
<比較增減-金額>63847986.43比較增減-金額>
<比較增減-百分比>13.93比較增減-百分比>
4
03
1
<項目名稱>利息股利之調整項目名稱>
<項目編號>9004項目編號>
<決算數>-1233566895.04決算數>
<預算數>-1127881000.00預算數>
<比較增減-金額>-105685895.04比較增減-金額>
<比較增減-百分比>9.37比較增減-百分比>
5
04
0
<項目名稱>利息收入項目名稱>
<項目編號>900401項目編號>
<決算數>-1667191409.98決算數>
<預算數>-1590189000.00預算數>
<比較增減-金額>-77002409.98比較增減-金額>
<比較增減-百分比>4.84比較增減-百分比>
6
04
0
<項目名稱>股利收入項目名稱>
<項目編號>900402項目編號>
<決算數>-22408468.00決算數>
<預算數>-19751000.00預算數>
<比較增減-金額>-2657468.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>13.45比較增減-百分比>
7
04
0
<項目名稱>利息費用項目名稱>
<項目編號>900403項目編號>
<決算數>456032982.94決算數>
<預算數>482059000.00預算數>
<比較增減-金額>-26026017.06比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-5.40比較增減-百分比>
8
03
0
<項目名稱>未計利息股利之稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9005項目編號>
<決算數>-711374908.61決算數>
<預算數>-669537000.00預算數>
<比較增減-金額>-41837908.61比較增減-金額>
<比較增減-百分比>6.25比較增減-百分比>
9
03
0
<項目名稱>調整項目項目名稱>
<項目編號>9006項目編號>
<決算數>-8476904383.10決算數>
<預算數>-5589599000.00預算數>
<比較增減-金額>-2887305383.10比較增減-金額>
<比較增減-百分比>51.65比較增減-百分比>
10
04
0
<項目名稱>提列備抵呆帳及評價損益項目名稱>
<項目編號>900601項目編號>
<決算數>358906055.52決算數>
<預算數>125870000.00預算數>
<比較增減-金額>233036055.52比較增減-金額>
<比較增減-百分比>185.14比較增減-百分比>
11
04
0
<項目名稱>提存各項準備項目名稱>
<項目編號>900602項目編號>
<決算數>43641235.32決算數>
<預算數>66705000.00預算數>
<比較增減-金額>-23063764.68比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-34.58比較增減-百分比>
12
04
0
<項目名稱>折舊及減損項目名稱>
<項目編號>900603項目編號>
<決算數>12761190.98決算數>
<預算數>18264000.00預算數>
<比較增減-金額>-5502809.02比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-30.13比較增減-百分比>
13
04
0
<項目名稱>攤銷項目名稱>
<項目編號>900604項目編號>
<決算數>14000746.67決算數>
<預算數>14532000.00預算數>
<比較增減-金額>-531253.33比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-3.66比較增減-百分比>
14
04
0
<項目名稱>外幣兌換損失(利益)項目名稱>
<項目編號>900606項目編號>
<決算數>5047667.58決算數>
<預算數>-1000000.00預算數>
<比較增減-金額>6047667.58比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-604.77比較增減-百分比>
15
04
0
<項目名稱>處理資產損失(利益)項目名稱>
<項目編號>900607項目編號>
<決算數>732995.42決算數>
<預算數>92000.00預算數>
<比較增減-金額>640995.42比較增減-金額>
<比較增減-百分比>696.73比較增減-百分比>
16
04
0
<項目名稱>押匯貼現及放款淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>900613項目編號>
<決算數>-3498950594.44決算數>
<預算數>-4066250000.00預算數>
<比較增減-金額>567299405.56比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-13.95比較增減-百分比>
17
04
0
<項目名稱>流動資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>900614項目編號>
<決算數>-83867569.85決算數>
<預算數>-2144000.00預算數>
<比較增減-金額>-81723569.85比較增減-金額>
<比較增減-百分比>3811.73比較增減-百分比>
18
04
0
<項目名稱>存匯款淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>900616項目編號>
<決算數>-5418051000.00決算數>
<預算數>-1746283000.00預算數>
<比較增減-金額>-3671768000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>210.26比較增減-百分比>
19
04
0
<項目名稱>流動負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>900617項目編號>
<決算數>88874889.70決算數>
<預算數>615000.00預算數>
<比較增減-金額>88259889.70比較增減-金額>
<比較增減-百分比>14351.20比較增減-百分比>
20
03
0
<項目名稱>未計利息股利之現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>9007項目編號>
<決算數>-9188279291.71決算數>
<預算數>-6259136000.00預算數>
<比較增減-金額>-2929143291.71比較增減-金額>
<比較增減-百分比>46.80比較增減-百分比>
21
03
0
<項目名稱>收取利息項目名稱>
<項目編號>9008項目編號>
<決算數>1648739720.79決算數>
<預算數>1586189000.00預算數>
<比較增減-金額>62550720.79比較增減-金額>
<比較增減-百分比>3.94比較增減-百分比>
22
03
0
<項目名稱>支付利息項目名稱>
<項目編號>9010項目編號>
<決算數>-475383318.00決算數>
<預算數>-482791000.00預算數>
<比較增減-金額>7407682.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-1.53比較增減-百分比>
23
03
0
<項目名稱>支付所得稅項目名稱>
<項目編號>9012項目編號>
<決算數>-5098145.00決算數>
<預算數>-34156000.00預算數>
<比較增減-金額>29057855.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-85.07比較增減-百分比>
24
02
1
<項目名稱>營業活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>91項目編號>
<決算數>-8020021033.92決算數>
<預算數>-5189894000.00預算數>
<比較增減-金額>-2830127033.92比較增減-金額>
<比較增減-百分比>54.53比較增減-百分比>
25
02
1
<項目名稱>投資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>92項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
26
03
0
<項目名稱>無形資產及其他資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>9208項目編號>
<決算數>-18953150.97決算數>
<預算數>-23208000.00預算數>
<比較增減-金額>4254849.03比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-18.33比較增減-百分比>
27
03
0
<項目名稱>收取股利項目名稱>
<項目編號>9210項目編號>
<決算數>22408468.00決算數>
<預算數>19751000.00預算數>
<比較增減-金額>2657468.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>13.45比較增減-百分比>
28
03
0
<項目名稱>增加不動產、廠房及設備項目名稱>
<項目編號>9215項目編號>
<決算數>-16186040.00決算數>
<預算數>-17395000.00預算數>
<比較增減-金額>1208960.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-6.95比較增減-百分比>
29
02
1
<項目名稱>投資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>93項目編號>
<決算數>-12730722.97決算數>
<預算數>-20852000.00預算數>
<比較增減-金額>8121277.03比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-38.95比較增減-百分比>
30
02
1
<項目名稱>籌資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>94項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
31
03
0
<項目名稱>金融債券淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9403項目編號>
<決算數>8000000000.00決算數>
<預算數>-3000000000.00預算數>
<比較增減-金額>11000000000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-366.67比較增減-百分比>
32
03
0
<項目名稱>央行及同業融資淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9404項目編號>
<決算數>210468745.20決算數>
<預算數>200000000.00預算數>
<比較增減-金額>10468745.20比較增減-金額>
<比較增減-百分比>5.23比較增減-百分比>
33
03
0
<項目名稱>增加非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9406項目編號>
<決算數>338380978.00決算數>
<預算數>4500000000.00預算數>
<比較增減-金額>-4161619022.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-92.48比較增減-百分比>
34
03
0
<項目名稱>其他負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9407項目編號>
<決算數>113426751.47決算數>
<預算數>-644000.00預算數>
<比較增減-金額>114070751.47比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-17712.85比較增減-百分比>
35
03
0
<項目名稱>增加資本、公積及填補虧損項目名稱>
<項目編號>9408項目編號>
<決算數>3800000000.00決算數>
<預算數>3800000000.00預算數>
<比較增減-金額>0比較增減-金額>
<比較增減-百分比>0比較增減-百分比>
36
03
0
<項目名稱>減少非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9411項目編號>
<決算數>-4300000000.00決算數>
<預算數>0預算數>
<比較增減-金額>-4300000000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>0比較增減-百分比>
37
03
0
<項目名稱>發放現金股利項目名稱>
<項目編號>9414項目編號>
<決算數>-179613152.74決算數>
<預算數>-178784000.00預算數>
<比較增減-金額>-829152.74比較增減-金額>
<比較增減-百分比>0.46比較增減-百分比>
38
02
1
<項目名稱>籌資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>95項目編號>
<決算數>7982663321.93決算數>
<預算數>5320572000.00預算數>
<比較增減-金額>2662091321.93比較增減-金額>
<比較增減-百分比>50.03比較增減-百分比>
39
02
1
<項目名稱>匯率影響數項目名稱>
<項目編號>96項目編號>
<決算數>505082.31決算數>
<預算數>1000000.00預算數>
<比較增減-金額>-494917.69比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-49.49比較增減-百分比>
40
02
1
<項目名稱>現金及約當現金之淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>97項目編號>
<決算數>-49583352.65決算數>
<預算數>110826000.00預算數>
<比較增減-金額>-160409352.65比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-144.74比較增減-百分比>
41
02
1
<項目名稱>期初現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>98項目編號>
<決算數>8126916954.25決算數>
<預算數>6557713000.00預算數>
<比較增減-金額>1569203954.25比較增減-金額>
<比較增減-百分比>23.93比較增減-百分比>
42
02
1
<項目名稱>期末現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>99項目編號>
<決算數>8077333601.60決算數>
<預算數>6668539000.00預算數>
<比較增減-金額>1408794601.60比較增減-金額>
<比較增減-百分比>21.13比較增減-百分比>