<報表名稱>現金流量表報表名稱>
<年度>103年度>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<階段>審定決算階段>
<版本>1版本>
<單位>新臺幣元單位>
1
02
1
<項目名稱>營業活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>90項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
2
03
1
<項目名稱>繼續營業單位稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9001項目編號>
<決算數>485577366.58決算數>
<預算數>414258000.00預算數>
<比較增減-金額>71319366.58比較增減-金額>
<比較增減-百分比>17.22比較增減-百分比>
3
03
1
<項目名稱>稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9003項目編號>
<決算數>485577366.58決算數>
<預算數>414258000.00預算數>
<比較增減-金額>71319366.58比較增減-金額>
<比較增減-百分比>17.22比較增減-百分比>
4
03
1
<項目名稱>利息股利之調整項目名稱>
<項目編號>9004項目編號>
<決算數>-996341496.16決算數>
<預算數>-863312000.00預算數>
<比較增減-金額>-133029496.16比較增減-金額>
<比較增減-百分比>15.41比較增減-百分比>
5
04
0
<項目名稱>利息收入項目名稱>
<項目編號>900401項目編號>
<決算數>-1491531028.46決算數>
<預算數>-1378302000.00預算數>
<比較增減-金額>-113229028.46比較增減-金額>
<比較增減-百分比>8.22比較增減-百分比>
6
04
0
<項目名稱>股利收入項目名稱>
<項目編號>900402項目編號>
<決算數>-20369024.00決算數>
<預算數>-17434000.00預算數>
<比較增減-金額>-2935024.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>16.84比較增減-百分比>
7
04
0
<項目名稱>利息費用項目名稱>
<項目編號>900403項目編號>
<決算數>515558556.30決算數>
<預算數>532424000.00預算數>
<比較增減-金額>-16865443.70比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-3.17比較增減-百分比>
8
03
1
<項目名稱>未計利息股利之稅前淨利(淨損)項目名稱>
<項目編號>9005項目編號>
<決算數>-510764129.58決算數>
<預算數>-449054000.00預算數>
<比較增減-金額>-61710129.58比較增減-金額>
<比較增減-百分比>13.74比較增減-百分比>
9
03
1
<項目名稱>調整項目項目名稱>
<項目編號>9006項目編號>
<決算數>-5220801310.25決算數>
<預算數>595484000.00預算數>
<比較增減-金額>-5816285310.25比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-976.73比較增減-百分比>
10
04
0
<項目名稱>提列備抵呆帳及評價損益項目名稱>
<項目編號>900601項目編號>
<決算數>161914696.83決算數>
<預算數>58400000.00預算數>
<比較增減-金額>103514696.83比較增減-金額>
<比較增減-百分比>177.25比較增減-百分比>
11
04
0
<項目名稱>提存各項準備項目名稱>
<項目編號>900602項目編號>
<決算數>115848041.27決算數>
<預算數>29024000.00預算數>
<比較增減-金額>86824041.27比較增減-金額>
<比較增減-百分比>299.15比較增減-百分比>
12
04
0
<項目名稱>折舊及減損項目名稱>
<項目編號>900603項目編號>
<決算數>12714899.96決算數>
<預算數>17926000.00預算數>
<比較增減-金額>-5211100.04比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-29.07比較增減-百分比>
13
04
0
<項目名稱>攤銷項目名稱>
<項目編號>900604項目編號>
<決算數>10949916.41決算數>
<預算數>11002000.00預算數>
<比較增減-金額>-52083.59比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-0.47比較增減-百分比>
14
04
0
<項目名稱>外幣兌換損失(利益)項目名稱>
<項目編號>900606項目編號>
<決算數>-5042984.86決算數>
<預算數>-1000000.00預算數>
<比較增減-金額>-4042984.86比較增減-金額>
<比較增減-百分比>404.30比較增減-百分比>
15
04
0
<項目名稱>處理資產損失(利益)項目名稱>
<項目編號>900607項目編號>
<決算數>368533.80決算數>
<預算數>375000.00預算數>
<比較增減-金額>-6466.20比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-1.72比較增減-百分比>
16
04
0
<項目名稱>押匯貼現及放款淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>900613項目編號>
<決算數>-2430636652.00決算數>
<預算數>-1937525000.00預算數>
<比較增減-金額>-493111652.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>25.45比較增減-百分比>
17
04
0
<項目名稱>流動資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>900614項目編號>
<決算數>120026218.33決算數>
<預算數>-2365000.00預算數>
<比較增減-金額>122391218.33比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-5175.10比較增減-百分比>
18
04
0
<項目名稱>存匯款淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>900616項目編號>
<決算數>-3005490100.00決算數>
<預算數>2416789000.00預算數>
<比較增減-金額>-5422279100.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-224.36比較增減-百分比>
19
04
0
<項目名稱>流動負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>900617項目編號>
<決算數>-201453879.99決算數>
<預算數>2858000.00預算數>
<比較增減-金額>-204311879.99比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-7148.77比較增減-百分比>
20
03
1
<項目名稱>未計利息股利之現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>9007項目編號>
<決算數>-5731565439.83決算數>
<預算數>146430000.00預算數>
<比較增減-金額>-5877995439.83比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-4014.20比較增減-百分比>
21
03
1
<項目名稱>收取利息項目名稱>
<項目編號>9008項目編號>
<決算數>1520264773.74決算數>
<預算數>1368702000.00預算數>
<比較增減-金額>151562773.74比較增減-金額>
<比較增減-百分比>11.07比較增減-百分比>
22
03
1
<項目名稱>支付利息項目名稱>
<項目編號>9010項目編號>
<決算數>-525547086.41決算數>
<預算數>-523854000.00預算數>
<比較增減-金額>-1693086.41比較增減-金額>
<比較增減-百分比>0.32比較增減-百分比>
23
03
1
<項目名稱>支付所得稅項目名稱>
<項目編號>9012項目編號>
<決算數>-35155390.00決算數>
<預算數>-26639000.00預算數>
<比較增減-金額>-8516390.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>31.97比較增減-百分比>
24
02
1
<項目名稱>營業活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>91項目編號>
<決算數>-4772003142.50決算數>
<預算數>964639000.00預算數>
<比較增減-金額>-5736642142.50比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-594.69比較增減-百分比>
25
02
1
<項目名稱>投資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>92項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
26
03
1
<項目名稱>減少投資項目名稱>
<項目編號>9202項目編號>
<決算數>0決算數>
<預算數>12500000.00預算數>
<比較增減-金額>-12500000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-100.00比較增減-百分比>
27
03
1
<項目名稱>減少不動產、廠房及設備項目名稱>
<項目編號>9205項目編號>
<決算數>1500.00決算數>
<預算數>0預算數>
<比較增減-金額>1500.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>0比較增減-百分比>
28
03
1
<項目名稱>無形資產及其他資產淨減(淨增)項目名稱>
<項目編號>9208項目編號>
<決算數>-21270871.31決算數>
<預算數>-30179000.00預算數>
<比較增減-金額>8908128.69比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-29.52比較增減-百分比>
29
03
1
<項目名稱>收取股利項目名稱>
<項目編號>9210項目編號>
<決算數>20369024.00決算數>
<預算數>17434000.00預算數>
<比較增減-金額>2935024.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>16.84比較增減-百分比>
30
03
1
<項目名稱>增加不動產、廠房及設備項目名稱>
<項目編號>9215項目編號>
<決算數>-53165693.00決算數>
<預算數>-4412000.00預算數>
<比較增減-金額>-48753693.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>1105.02比較增減-百分比>
31
02
1
<項目名稱>投資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>93項目編號>
<決算數>-54066040.31決算數>
<預算數>-4657000.00預算數>
<比較增減-金額>-49409040.31比較增減-金額>
<比較增減-百分比>1060.96比較增減-百分比>
32
02
1
<項目名稱>籌資活動之現金流量項目名稱>
<項目編號>94項目編號>
<決算數 />
<預算數 />
<比較增減-金額 />
<比較增減-百分比 />
33
03
1
<項目名稱>金融債券淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9403項目編號>
<決算數>1000000000.00決算數>
<預算數>3000000000.00預算數>
<比較增減-金額>-2000000000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-66.67比較增減-百分比>
34
03
1
<項目名稱>央行及同業融資淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9404項目編號>
<決算數>-167803243.99決算數>
<預算數>-450000000.00預算數>
<比較增減-金額>282196756.01比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-62.71比較增減-百分比>
35
03
1
<項目名稱>增加非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9406項目編號>
<決算數>4058623312.00決算數>
<預算數>0預算數>
<比較增減-金額>4058623312.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>0比較增減-百分比>
36
03
1
<項目名稱>其他負債淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>9407項目編號>
<決算數>-43157326.26決算數>
<預算數>935000.00預算數>
<比較增減-金額>-44092326.26比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-4715.76比較增減-百分比>
37
03
1
<項目名稱>減少非流動金融負債項目名稱>
<項目編號>9411項目編號>
<決算數>0決算數>
<預算數>-3215000000.00預算數>
<比較增減-金額>3215000000.00比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-100.00比較增減-百分比>
38
03
1
<項目名稱>發放現金股利項目名稱>
<項目編號>9414項目編號>
<決算數>-173521485.85決算數>
<預算數>-170054000.00預算數>
<比較增減-金額>-3467485.85比較增減-金額>
<比較增減-百分比>2.04比較增減-百分比>
39
02
1
<項目名稱>籌資活動之淨現金流入(流出)項目名稱>
<項目編號>95項目編號>
<決算數>4674141255.90決算數>
<預算數>-834119000.00預算數>
<比較增減-金額>5508260255.90比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-660.37比較增減-百分比>
40
02
1
<項目名稱>匯率影響數項目名稱>
<項目編號>96項目編號>
<決算數>-798960.11決算數>
<預算數>1000000.00預算數>
<比較增減-金額>-1798960.11比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-179.90比較增減-百分比>
41
02
1
<項目名稱>現金及約當現金之淨增(淨減)項目名稱>
<項目編號>97項目編號>
<決算數>-152726887.02決算數>
<預算數>126863000.00預算數>
<比較增減-金額>-279589887.02比較增減-金額>
<比較增減-百分比>-220.39比較增減-百分比>
42
02
1
<項目名稱>期初現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>98項目編號>
<決算數>6874390587.87決算數>
<預算數>2376442000.00預算數>
<比較增減-金額>4497948587.87比較增減-金額>
<比較增減-百分比>189.27比較增減-百分比>
43
02
1
<項目名稱>期末現金及約當現金項目名稱>
<項目編號>99項目編號>
<決算數>6721663700.85決算數>
<預算數>2503305000.00預算數>
<比較增減-金額>4218358700.85比較增減-金額>
<比較增減-百分比>168.51比較增減-百分比>