<報表名稱>資產負債表報表名稱>
<年度>107年度>
<月份>01月份>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<單位>新臺幣元單位>
1
1.00
1
<科目>資產科目>
<金額>115143704748.24金額>
<百分比>100.00百分比>
2
2.00
1
<科目>流動資產科目>
<金額>8122767792.17金額>
<百分比>7.05百分比>
3
3.00
1
<科目>現金科目>
<金額>280109.00金額>
<百分比>0百分比>
4
4.00
0
<科目>庫存現金科目>
<金額>3000.00金額>
<百分比>0百分比>
5
4.00
0
<科目>零用金及週轉金科目>
<金額>271000.00金額>
<百分比>0百分比>
6
4.00
0
<科目>待交換票據科目>
<金額>6109.00金額>
<百分比>0百分比>
7
3.00
1
<科目>存放銀行同業科目>
<金額>130024701.18金額>
<百分比>0.11百分比>
8
4.00
0
<科目>存放銀行同業科目>
<金額>130024701.18金額>
<百分比>0.11百分比>
9
3.00
1
<科目>存放央行科目>
<金額>16011989.38金額>
<百分比>0.01百分比>
10
4.00
0
<科目>存放央行科目>
<金額>16011989.38金額>
<百分比>0.01百分比>
11
3.00
1
<科目>流動金融資產科目>
<金額>7600375375.00金額>
<百分比>6.60百分比>
12
4.00
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動科目>
<金額>375375.00金額>
<百分比>0百分比>
13
4.00
0
<科目>按攤銷後成本衡量之金融資產-流動科目>
<金額>7600000000.00金額>
<百分比>6.60百分比>
14
3.00
1
<科目>應收款項科目>
<金額>359254699.11金額>
<百分比>0.31百分比>
15
4.00
0
<科目>應收收益科目>
<金額>574869.52金額>
<百分比>0百分比>
16
4.00
0
<科目>應收無追索權承購帳款科目>
<金額>48954808.14金額>
<百分比>0.04百分比>
17
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收無追索權承購帳款科目>
<金額>489548.08金額>
<百分比>0百分比>
18
4.00
0
<科目>應收利息科目>
<金額>282161602.47金額>
<百分比>0.25百分比>
19
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收利息科目>
<金額>1191726.94金額>
<百分比>0百分比>
20
4.00
0
<科目>應收保費科目>
<金額>19554.00金額>
<百分比>0百分比>
21
4.00
0
<科目>其他應收款科目>
<金額>29225140.00金額>
<百分比>0.03百分比>
22
3.00
1
<科目>本期所得稅資產科目>
<金額>429529.00金額>
<百分比>0百分比>
23
4.00
0
<科目>預付所得稅稅款科目>
<金額>429529.00金額>
<百分比>0百分比>
24
3.00
1
<科目>預付款項科目>
<金額>16391389.50金額>
<百分比>0.01百分比>
25
4.00
0
<科目>用品盤存科目>
<金額>341445.50金額>
<百分比>0百分比>
26
4.00
0
<科目>預付費用科目>
<金額>15982662.00金額>
<百分比>0.01百分比>
27
4.00
0
<科目>其他預付款科目>
<金額>67282.00金額>
<百分比>0百分比>
28
2.00
1
<科目>押匯貼現及放款科目>
<金額>105819245390.61金額>
<百分比>91.90百分比>
29
3.00
1
<科目>短期放款及透支科目>
<金額>21804648121.24金額>
<百分比>18.94百分比>
30
4.00
0
<科目>短期放款科目>
<金額>21967343429.82金額>
<百分比>19.08百分比>
31
4.00
0
<科目>備抵呆帳-短期放款及透支科目>
<金額>162695308.58金額>
<百分比>0.14百分比>
32
3.00
1
<科目>短期擔保放款及透支科目>
<金額>4969578.00金額>
<百分比>0百分比>
33
4.00
0
<科目>短期擔保放款科目>
<金額>5000000.00金額>
<百分比>0百分比>
34
4.00
0
<科目>備抵呆帳-短期擔保放款及透支科目>
<金額>30422.00金額>
<百分比>0百分比>
35
3.00
1
<科目>中期放款科目>
<金額>56542357713.56金額>
<百分比>49.11百分比>
36
4.00
0
<科目>中期放款科目>
<金額>57314413570.77金額>
<百分比>49.78百分比>
37
4.00
0
<科目>中期放款折價調整科目>
<金額>5597384.66金額>
<百分比>0百分比>
38
4.00
0
<科目>備抵呆帳-中期放款科目>
<金額>766458472.55金額>
<百分比>0.67百分比>
39
3.00
1
<科目>中期擔保放款科目>
<金額>2559360427.86金額>
<百分比>2.22百分比>
40
4.00
0
<科目>中期擔保放款科目>
<金額>2575028109.86金額>
<百分比>2.24百分比>
41
4.00
0
<科目>備抵呆帳-中期擔保放款科目>
<金額>15667682.00金額>
<百分比>0.01百分比>
42
3.00
1
<科目>長期放款科目>
<金額>2233947871.36金額>
<百分比>1.94百分比>
43
4.00
0
<科目>長期放款科目>
<金額>2269650837.97金額>
<百分比>1.97百分比>
44
4.00
0
<科目>備抵呆帳-長期放款科目>
<金額>35702966.61金額>
<百分比>0.03百分比>
45
3.00
1
<科目>長期擔保放款科目>
<金額>22673961678.59金額>
<百分比>19.69百分比>
46
4.00
0
<科目>長期擔保放款科目>
<金額>22727202776.77金額>
<百分比>19.74百分比>
47
4.00
0
<科目>備抵呆帳-長期擔保放款科目>
<金額>53241098.18金額>
<百分比>0.05百分比>
48
2.00
1
<科目>基金、投資及長期應收款科目>
<金額>548731469.00金額>
<百分比>0.48百分比>
49
3.00
1
<科目>非流動金融資產科目>
<金額>377834137.00金額>
<百分比>0.33百分比>
50
4.00
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動科目>
<金額>630999.00金額>
<百分比>0百分比>
51
4.00
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動科目>
<金額>377203138.00金額>
<百分比>0.33百分比>
52
3.00
1
<科目>再保險準備資產科目>
<金額>170897332.00金額>
<百分比>0.15百分比>
53
4.00
0
<科目>再保險準備資產科目>
<金額>170897332.00金額>
<百分比>0.15百分比>
54
2.00
1
<科目>不動產、廠房及設備科目>
<金額>521977135.96金額>
<百分比>0.45百分比>
55
3.00
1
<科目>土地科目>
<金額>278070069.00金額>
<百分比>0.24百分比>
56
4.00
0
<科目>土地科目>
<金額>103279102.00金額>
<百分比>0.09百分比>
57
4.00
0
<科目>重估增值-土地科目>
<金額>174790967.00金額>
<百分比>0.15百分比>
58
3.00
1
<科目>房屋及建築科目>
<金額>213929787.12金額>
<百分比>0.19百分比>
59
4.00
0
<科目>房屋及建築科目>
<金額>405361450.29金額>
<百分比>0.35百分比>
60
4.00
0
<科目>累計折舊-房屋及建築科目>
<金額>191431663.17金額>
<百分比>0.17百分比>
61
3.00
1
<科目>機械及設備科目>
<金額>14915173.32金額>
<百分比>0.01百分比>
62
4.00
0
<科目>機械及設備科目>
<金額>53484225.69金額>
<百分比>0.05百分比>
63
4.00
0
<科目>累計折舊-機械及設備科目>
<金額>38569052.37金額>
<百分比>0.03百分比>
64
3.00
1
<科目>交通及運輸設備科目>
<金額>2137038.66金額>
<百分比>0百分比>
65
4.00
0
<科目>交通及運輸設備科目>
<金額>10788448.00金額>
<百分比>0.01百分比>
66
4.00
0
<科目>累計折舊-交通及運輸設備科目>
<金額>8651409.34金額>
<百分比>0.01百分比>
67
3.00
1
<科目>什項設備科目>
<金額>12734349.73金額>
<百分比>0.01百分比>
68
4.00
0
<科目>什項設備科目>
<金額>32945197.27金額>
<百分比>0.03百分比>
69
4.00
0
<科目>累計折舊-什項設備科目>
<金額>20210847.54金額>
<百分比>0.02百分比>
70
3.00
1
<科目>租賃權益改良科目>
<金額>190718.13金額>
<百分比>0百分比>
71
4.00
0
<科目>租賃權益改良科目>
<金額>980836.07金額>
<百分比>0百分比>
72
4.00
0
<科目>累計折舊-租賃權益改良科目>
<金額>790117.94金額>
<百分比>0百分比>
73
2.00
1
<科目>無形資產科目>
<金額>43365940.00金額>
<百分比>0.04百分比>
74
3.00
1
<科目>無形資產科目>
<金額>43365940.00金額>
<百分比>0.04百分比>
75
4.00
0
<科目>電腦軟體科目>
<金額>43365940.00金額>
<百分比>0.04百分比>
76
2.00
1
<科目>其他資產科目>
<金額>87617020.50金額>
<百分比>0.08百分比>
77
3.00
1
<科目>遞延所得稅資產科目>
<金額>86331509.00金額>
<百分比>0.07百分比>
78
4.00
0
<科目>遞延所得稅資產科目>
<金額>86331509.00金額>
<百分比>0.07百分比>
79
3.00
1
<科目>什項資產科目>
<金額>1285511.50金額>
<百分比>0百分比>
80
4.00
0
<科目>催收款項科目>
<金額>166094739.68金額>
<百分比>0.14百分比>
81
4.00
0
<科目>備抵呆帳-催收款項科目>
<金額>166094739.68金額>
<百分比>0.14百分比>
82
4.00
0
<科目>暫付及待結轉帳項科目>
<金額>180462.00金額>
<百分比>0百分比>
83
4.00
0
<科目>存出保證金科目>
<金額>1105049.50金額>
<百分比>0百分比>
84
1.00
1
<科目>負債科目>
<金額>85930251019.24金額>
<百分比>74.63百分比>
85
2.00
1
<科目>流動負債科目>
<金額>28684321517.53金額>
<百分比>24.91百分比>
86
3.00
1
<科目>短期債務科目>
<金額>2998199844.00金額>
<百分比>2.60百分比>
87
4.00
0
<科目>應付商業本票科目>
<金額>3000000000.00金額>
<百分比>2.61百分比>
88
4.00
0
<科目>應付商業本票折價科目>
<金額>1800156.00金額>
<百分比>0百分比>
89
3.00
1
<科目>銀行同業存款科目>
<金額>25337834000.00金額>
<百分比>22.01百分比>
90
4.00
0
<科目>銀行同業拆放科目>
<金額>25337834000.00金額>
<百分比>22.01百分比>
91
3.00
1
<科目>應付款項科目>
<金額>239045812.21金額>
<百分比>0.21百分比>
92
4.00
0
<科目>應付代收款科目>
<金額>3067739.36金額>
<百分比>0百分比>
93
4.00
0
<科目>應付費用科目>
<金額>96953016.64金額>
<百分比>0.08百分比>
94
4.00
0
<科目>應付其他稅款科目>
<金額>3822683.00金額>
<百分比>0百分比>
95
4.00
0
<科目>應付利息科目>
<金額>66052366.24金額>
<百分比>0.06百分比>
96
4.00
0
<科目>應付佣金科目>
<金額>930090.71金額>
<百分比>0百分比>
97
4.00
0
<科目>應付再保給付科目>
<金額>13584374.61金額>
<百分比>0.01百分比>
98
4.00
0
<科目>應付代收保險費科目>
<金額>388317.05金額>
<百分比>0百分比>
99
4.00
0
<科目>其他應付款科目>
<金額>54247224.60金額>
<百分比>0.05百分比>
100
3.00
1
<科目>本期所得稅負債科目>
<金額>55205908.00金額>
<百分比>0.05百分比>
101
4.00
0
<科目>應付所得稅款科目>
<金額>55205908.00金額>
<百分比>0.05百分比>
102
3.00
1
<科目>預收款項科目>
<金額>54035953.32金額>
<百分比>0.05百分比>
103
4.00
0
<科目>預收收入科目>
<金額>54002859.32金額>
<百分比>0.05百分比>
104
4.00
0
<科目>預收保費科目>
<金額>33094.00金額>
<百分比>0百分比>
105
2.00
1
<科目>存款、匯款及金融債券科目>
<金額>17894104008.00金額>
<百分比>15.54百分比>
106
3.00
1
<科目>金融債券科目>
<金額>17894104008.00金額>
<百分比>15.54百分比>
107
4.00
0
<科目>應付金融債券科目>
<金額>17900000000.00金額>
<百分比>15.55百分比>
108
4.00
0
<科目>應付金融債券折價科目>
<金額>5895992.00金額>
<百分比>0.01百分比>
109
2.00
1
<科目>央行及同業融資科目>
<金額>17644777196.72金額>
<百分比>15.32百分比>
110
3.00
1
<科目>央行融資科目>
<金額>17644777196.72金額>
<百分比>15.32百分比>
111
4.00
0
<科目>央行其他融資科目>
<金額>17644777196.72金額>
<百分比>15.32百分比>
112
2.00
1
<科目>長期負債科目>
<金額>19402435453.00金額>
<百分比>16.85百分比>
113
3.00
1
<科目>非流動金融負債科目>
<金額>19402435453.00金額>
<百分比>16.85百分比>
114
4.00
0
<科目>其他金融負債-非流動科目>
<金額>19402435453.00金額>
<百分比>16.85百分比>
115
2.00
1
<科目>其他負債科目>
<金額>2304612843.99金額>
<百分比>2.00百分比>
116
3.00
1
<科目>負債準備科目>
<金額>945322396.28金額>
<百分比>0.82百分比>
117
4.00
0
<科目>保證責任準備科目>
<金額>178268230.82金額>
<百分比>0.15百分比>
118
4.00
0
<科目>未滿期保費準備科目>
<金額>110434408.00金額>
<百分比>0.10百分比>
119
4.00
0
<科目>賠款準備科目>
<金額>343332778.00金額>
<百分比>0.30百分比>
120
4.00
0
<科目>員工福利負債準備科目>
<金額>313286979.46金額>
<百分比>0.27百分比>
121
3.00
1
<科目>遞延所得稅負債科目>
<金額>39764549.00金額>
<百分比>0.03百分比>
122
4.00
0
<科目>遞延所得稅負債科目>
<金額>967015.00金額>
<百分比>0百分比>
123
4.00
0
<科目>估計應付土地增值稅科目>
<金額>38797534.00金額>
<百分比>0.03百分比>
124
3.00
1
<科目>什項負債科目>
<金額>1319525898.71金額>
<百分比>1.15百分比>
125
4.00
0
<科目>存入保證金科目>
<金額>326126.00金額>
<百分比>0百分比>
126
4.00
0
<科目>應付保管款科目>
<金額>2051012.00金額>
<百分比>0百分比>
127
4.00
0
<科目>暫收及待結轉帳項科目>
<金額>27517454.10金額>
<百分比>0.02百分比>
128
4.00
0
<科目>撥入輸保基金科目>
<金額>1289631306.61金額>
<百分比>1.12百分比>
129
1.00
1
<科目>權益科目>
<金額>29213453729.00金額>
<百分比>25.37百分比>
130
2.00
1
<科目>資本科目>
<金額>27000000000.00金額>
<百分比>23.45百分比>
131
3.00
1
<科目>資本科目>
<金額>27000000000.00金額>
<百分比>23.45百分比>
132
4.00
0
<科目>資本科目>
<金額>27000000000.00金額>
<百分比>23.45百分比>
133
2.00
1
<科目>保留盈餘(或累積虧損)科目>
<金額>2154302899.08金額>
<百分比>1.87百分比>
134
3.00
1
<科目>已指撥保留盈餘科目>
<金額>2102029105.59金額>
<百分比>1.83百分比>
135
4.00
0
<科目>法定公積科目>
<金額>817021065.83金額>
<百分比>0.71百分比>
136
4.00
0
<科目>特別公積科目>
<金額>1285008039.76金額>
<百分比>1.12百分比>
137
3.00
1
<科目>未指撥保留盈餘科目>
<金額>52273793.49金額>
<百分比>0.05百分比>
138
4.00
0
<科目>本期損益科目>
<金額>52273793.49金額>
<百分比>0.05百分比>
139
2.00
1
<科目>累積其他綜合損益科目>
<金額>-127166497.83金額>
<百分比>0.11百分比>
140
3.00
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額科目>
<金額>-414369635.83金額>
<百分比>0.36百分比>
141
4.00
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額科目>
<金額>-414369635.83金額>
<百分比>0.36百分比>
142
3.00
1
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益科目>
<金額>287203138.00金額>
<百分比>0.25百分比>
143
4.00
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益科目>
<金額>287203138.00金額>
<百分比>0.25百分比>
144
2.00
1
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>186317327.75金額>
<百分比>0.16百分比>
145
3.00
1
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>186317327.75金額>
<百分比>0.16百分比>
146
4.00
0
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>186317327.75金額>
<百分比>0.16百分比>