<報表名稱>資產負債表報表名稱>
<年度>106年度>
<月份>10月份>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<單位>新臺幣元單位>
1
1.00
1
<科目>資產科目>
<金額>116198309090.61金額>
<百分比>100.00百分比>
2
2.00
1
<科目>流動資產科目>
<金額>8752994851.34金額>
<百分比>7.53百分比>
3
3.00
1
<科目>現金科目>
<金額>351193.00金額>
<百分比>0百分比>
4
4.00
0
<科目>庫存現金科目>
<金額>3015.00金額>
<百分比>0百分比>
5
4.00
0
<科目>零用金及週轉金科目>
<金額>271000.00金額>
<百分比>0百分比>
6
4.00
0
<科目>待交換票據科目>
<金額>77178.00金額>
<百分比>0百分比>
7
3.00
1
<科目>存放銀行同業科目>
<金額>482080500.50金額>
<百分比>0.41百分比>
8
4.00
0
<科目>存放銀行同業科目>
<金額>120040500.50金額>
<百分比>0.10百分比>
9
4.00
0
<科目>拆放銀行同業科目>
<金額>362040000.00金額>
<百分比>0.31百分比>
10
3.00
1
<科目>存放央行科目>
<金額>52543472.79金額>
<百分比>0.05百分比>
11
4.00
0
<科目>存放央行科目>
<金額>52543472.79金額>
<百分比>0.05百分比>
12
3.00
1
<科目>流動金融資產科目>
<金額>7600000000.00金額>
<百分比>6.54百分比>
13
4.00
0
<科目>持有至到期日金融資產-流動科目>
<金額>7600000000.00金額>
<百分比>6.54百分比>
14
3.00
1
<科目>應收款項科目>
<金額>416182713.95金額>
<百分比>0.36百分比>
15
4.00
0
<科目>應收收益科目>
<金額>712758.08金額>
<百分比>0百分比>
16
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收收益科目>
<金額>13177.00金額>
<百分比>0百分比>
17
4.00
0
<科目>應收無追索權承購帳款科目>
<金額>50096168.71金額>
<百分比>0.04百分比>
18
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收無追索權承購帳款科目>
<金額>500961.69金額>
<百分比>0百分比>
19
4.00
0
<科目>應收利息科目>
<金額>330616153.96金額>
<百分比>0.28百分比>
20
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收利息科目>
<金額>1270292.73金額>
<百分比>0百分比>
21
4.00
0
<科目>應收保費科目>
<金額>49860.00金額>
<百分比>0百分比>
22
4.00
0
<科目>其他應收款科目>
<金額>37195671.80金額>
<百分比>0.03百分比>
23
4.00
0
<科目>備抵呆帳-其他應收款科目>
<金額>703467.18金額>
<百分比>0百分比>
24
3.00
1
<科目>本期所得稅資產科目>
<金額>3834556.00金額>
<百分比>0百分比>
25
4.00
0
<科目>預付所得稅稅款科目>
<金額>3834556.00金額>
<百分比>0百分比>
26
3.00
1
<科目>預付款項科目>
<金額>194220889.10金額>
<百分比>0.17百分比>
27
4.00
0
<科目>用品盤存科目>
<金額>267290.50金額>
<百分比>0百分比>
28
4.00
0
<科目>預付費用科目>
<金額>44583679.60金額>
<百分比>0.04百分比>
29
4.00
0
<科目>預付股(官)息紅利科目>
<金額>148900500.00金額>
<百分比>0.13百分比>
30
4.00
0
<科目>其他預付款科目>
<金額>469419.00金額>
<百分比>0百分比>
31
3.00
1
<科目>短期墊款科目>
<金額>3781526.00金額>
<百分比>0百分比>
32
4.00
0
<科目>短期墊款科目>
<金額>3781526.00金額>
<百分比>0百分比>
33
2.00
1
<科目>押匯貼現及放款科目>
<金額>106588491311.80金額>
<百分比>91.73百分比>
34
3.00
1
<科目>短期放款及透支科目>
<金額>22270332178.53金額>
<百分比>19.17百分比>
35
4.00
0
<科目>短期放款科目>
<金額>22436003348.28金額>
<百分比>19.31百分比>
36
4.00
0
<科目>備抵呆帳-短期放款及透支科目>
<金額>165671169.75金額>
<百分比>0.14百分比>
37
3.00
1
<科目>短期擔保放款及透支科目>
<金額>12920928.00金額>
<百分比>0.01百分比>
38
4.00
0
<科目>短期擔保放款科目>
<金額>13000000.00金額>
<百分比>0.01百分比>
39
4.00
0
<科目>備抵呆帳-短期擔保放款及透支科目>
<金額>79072.00金額>
<百分比>0百分比>
40
3.00
1
<科目>中期放款科目>
<金額>57898575814.89金額>
<百分比>49.83百分比>
41
4.00
0
<科目>中期放款科目>
<金額>58746869326.94金額>
<百分比>50.56百分比>
42
4.00
0
<科目>中期放款折價調整科目>
<金額>8917360.48金額>
<百分比>0.01百分比>
43
4.00
0
<科目>備抵呆帳-中期放款科目>
<金額>839376151.57金額>
<百分比>0.72百分比>
44
3.00
1
<科目>中期擔保放款科目>
<金額>2283457677.66金額>
<百分比>1.97百分比>
45
4.00
0
<科目>中期擔保放款科目>
<金額>2297431768.66金額>
<百分比>1.98百分比>
46
4.00
0
<科目>備抵呆帳-中期擔保放款科目>
<金額>13974091.00金額>
<百分比>0.01百分比>
47
3.00
1
<科目>長期放款科目>
<金額>1480438690.83金額>
<百分比>1.27百分比>
48
4.00
0
<科目>長期放款科目>
<金額>1518914148.55金額>
<百分比>1.31百分比>
49
4.00
0
<科目>備抵呆帳-長期放款科目>
<金額>38475457.72金額>
<百分比>0.03百分比>
50
3.00
1
<科目>長期擔保放款科目>
<金額>22642766021.89金額>
<百分比>19.49百分比>
51
4.00
0
<科目>長期擔保放款科目>
<金額>22698158859.02金額>
<百分比>19.53百分比>
52
4.00
0
<科目>備抵呆帳-長期擔保放款科目>
<金額>55392837.13金額>
<百分比>0.05百分比>
53
2.00
1
<科目>基金、投資及長期應收款科目>
<金額>213128880.00金額>
<百分比>0.18百分比>
54
3.00
1
<科目>非流動金融資產科目>
<金額>91534189.00金額>
<百分比>0.08百分比>
55
4.00
0
<科目>持有供交易之金融資產評價調整-非流動科目>
<金額>1534189.00金額>
<百分比>0百分比>
56
4.00
0
<科目>以成本衡量之金融資產-非流動科目>
<金額>90000000.00金額>
<百分比>0.08百分比>
57
3.00
1
<科目>再保險準備資產科目>
<金額>121594691.00金額>
<百分比>0.10百分比>
58
4.00
0
<科目>再保險準備資產科目>
<金額>121594691.00金額>
<百分比>0.10百分比>
59
2.00
1
<科目>不動產、廠房及設備科目>
<金額>518150436.80金額>
<百分比>0.45百分比>
60
3.00
1
<科目>土地科目>
<金額>278070069.00金額>
<百分比>0.24百分比>
61
4.00
0
<科目>土地科目>
<金額>103279102.00金額>
<百分比>0.09百分比>
62
4.00
0
<科目>重估增值-土地科目>
<金額>174790967.00金額>
<百分比>0.15百分比>
63
3.00
1
<科目>房屋及建築科目>
<金額>214439007.95金額>
<百分比>0.18百分比>
64
4.00
0
<科目>房屋及建築科目>
<金額>404049114.29金額>
<百分比>0.35百分比>
65
4.00
0
<科目>累計折舊-房屋及建築科目>
<金額>189610106.34金額>
<百分比>0.16百分比>
66
3.00
1
<科目>機械及設備科目>
<金額>12656894.24金額>
<百分比>0.01百分比>
67
4.00
0
<科目>機械及設備科目>
<金額>50174508.92金額>
<百分比>0.04百分比>
68
4.00
0
<科目>累計折舊-機械及設備科目>
<金額>37517614.68金額>
<百分比>0.03百分比>
69
3.00
1
<科目>交通及運輸設備科目>
<金額>2203596.80金額>
<百分比>0百分比>
70
4.00
0
<科目>交通及運輸設備科目>
<金額>10860981.00金額>
<百分比>0.01百分比>
71
4.00
0
<科目>累計折舊-交通及運輸設備科目>
<金額>8657384.20金額>
<百分比>0.01百分比>
72
3.00
1
<科目>什項設備科目>
<金額>10515307.88金額>
<百分比>0.01百分比>
73
4.00
0
<科目>什項設備科目>
<金額>31633594.96金額>
<百分比>0.03百分比>
74
4.00
0
<科目>累計折舊-什項設備科目>
<金額>21118287.08金額>
<百分比>0.02百分比>
75
3.00
1
<科目>租賃權益改良科目>
<金額>265560.93金額>
<百分比>0百分比>
76
4.00
0
<科目>租賃權益改良科目>
<金額>956019.35金額>
<百分比>0百分比>
77
4.00
0
<科目>累計折舊-租賃權益改良科目>
<金額>690458.42金額>
<百分比>0百分比>
78
2.00
1
<科目>無形資產科目>
<金額>44684544.00金額>
<百分比>0.04百分比>
79
3.00
1
<科目>無形資產科目>
<金額>44684544.00金額>
<百分比>0.04百分比>
80
4.00
0
<科目>電腦軟體科目>
<金額>44684544.00金額>
<百分比>0.04百分比>
81
2.00
1
<科目>其他資產科目>
<金額>80859066.67金額>
<百分比>0.07百分比>
82
3.00
1
<科目>遞延所得稅資產科目>
<金額>79478678.00金額>
<百分比>0.07百分比>
83
4.00
0
<科目>遞延所得稅資產科目>
<金額>79478678.00金額>
<百分比>0.07百分比>
84
3.00
1
<科目>什項資產科目>
<金額>1380388.67金額>
<百分比>0百分比>
85
4.00
0
<科目>催收款項科目>
<金額>68445190.71金額>
<百分比>0.06百分比>
86
4.00
0
<科目>備抵呆帳-催收款項科目>
<金額>68445190.71金額>
<百分比>0.06百分比>
87
4.00
0
<科目>暫付及待結轉帳項科目>
<金額>282981.00金額>
<百分比>0百分比>
88
4.00
0
<科目>存出保證金科目>
<金額>1097407.67金額>
<百分比>0百分比>
89
1.00
1
<科目>負債科目>
<金額>86782361692.43金額>
<百分比>74.68百分比>
90
2.00
1
<科目>流動負債科目>
<金額>33591753642.81金額>
<百分比>28.91百分比>
91
3.00
1
<科目>短期債務科目>
<金額>4097884011.00金額>
<百分比>3.53百分比>
92
4.00
0
<科目>應付商業本票科目>
<金額>4100000000.00金額>
<百分比>3.53百分比>
93
4.00
0
<科目>應付商業本票折價科目>
<金額>2115989.00金額>
<百分比>0百分比>
94
3.00
1
<科目>銀行同業存款科目>
<金額>29038131012.75金額>
<百分比>24.99百分比>
95
4.00
0
<科目>透支銀行同業科目>
<金額>302353012.75金額>
<百分比>0.26百分比>
96
4.00
0
<科目>銀行同業拆放科目>
<金額>28735778000.00金額>
<百分比>24.73百分比>
97
3.00
1
<科目>應付款項科目>
<金額>357015445.25金額>
<百分比>0.31百分比>
98
4.00
0
<科目>應付代收款科目>
<金額>3824252.96金額>
<百分比>0百分比>
99
4.00
0
<科目>應付費用科目>
<金額>139041752.00金額>
<百分比>0.12百分比>
100
4.00
0
<科目>應付其他稅款科目>
<金額>7795856.00金額>
<百分比>0.01百分比>
101
4.00
0
<科目>應付利息科目>
<金額>127345717.51金額>
<百分比>0.11百分比>
102
4.00
0
<科目>應付佣金科目>
<金額>109188.16金額>
<百分比>0百分比>
103
4.00
0
<科目>應付再保給付科目>
<金額>4978236.09金額>
<百分比>0百分比>
104
4.00
0
<科目>應付代收保險費科目>
<金額>390579.50金額>
<百分比>0百分比>
105
4.00
0
<科目>其他應付款科目>
<金額>73529863.03金額>
<百分比>0.06百分比>
106
3.00
1
<科目>本期所得稅負債科目>
<金額>42077946.00金額>
<百分比>0.04百分比>
107
4.00
0
<科目>應付所得稅款科目>
<金額>42077946.00金額>
<百分比>0.04百分比>
108
3.00
1
<科目>預收款項科目>
<金額>55372071.81金額>
<百分比>0.05百分比>
109
4.00
0
<科目>預收收入科目>
<金額>55326209.81金額>
<百分比>0.05百分比>
110
4.00
0
<科目>預收保費科目>
<金額>45862.00金額>
<百分比>0百分比>
111
3.00
1
<科目>流動金融負債科目>
<金額>1273156.00金額>
<百分比>0百分比>
112
4.00
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整-流動科目>
<金額>1273156.00金額>
<百分比>0百分比>
113
2.00
1
<科目>存款、匯款及金融債券科目>
<金額>14495091178.00金額>
<百分比>12.47百分比>
114
3.00
1
<科目>金融債券科目>
<金額>14495091178.00金額>
<百分比>12.47百分比>
115
4.00
0
<科目>應付金融債券科目>
<金額>14500000000.00金額>
<百分比>12.48百分比>
116
4.00
0
<科目>應付金融債券折價科目>
<金額>4908822.00金額>
<百分比>0百分比>
117
2.00
1
<科目>央行及同業融資科目>
<金額>17818692060.72金額>
<百分比>15.33百分比>
118
3.00
1
<科目>央行融資科目>
<金額>17818692060.72金額>
<百分比>15.33百分比>
119
4.00
0
<科目>央行其他融資科目>
<金額>17818692060.72金額>
<百分比>15.33百分比>
120
2.00
1
<科目>長期負債科目>
<金額>18596503288.00金額>
<百分比>16.00百分比>
121
3.00
1
<科目>非流動金融負債科目>
<金額>18596503288.00金額>
<百分比>16.00百分比>
122
4.00
0
<科目>其他金融負債-非流動科目>
<金額>18596503288.00金額>
<百分比>16.00百分比>
123
2.00
1
<科目>其他負債科目>
<金額>2280321522.90金額>
<百分比>1.96百分比>
124
3.00
1
<科目>負債準備科目>
<金額>865981109.81金額>
<百分比>0.75百分比>
125
4.00
0
<科目>保證責任準備科目>
<金額>199774354.35金額>
<百分比>0.17百分比>
126
4.00
0
<科目>未滿期保費準備科目>
<金額>102259032.00金額>
<百分比>0.09百分比>
127
4.00
0
<科目>賠款準備科目>
<金額>270125480.00金額>
<百分比>0.23百分比>
128
4.00
0
<科目>員工福利負債準備科目>
<金額>293822243.46金額>
<百分比>0.25百分比>
129
3.00
1
<科目>遞延所得稅負債科目>
<金額>45504601.00金額>
<百分比>0.04百分比>
130
4.00
0
<科目>遞延所得稅負債科目>
<金額>6707067.00金額>
<百分比>0.01百分比>
131
4.00
0
<科目>估計應付土地增值稅科目>
<金額>38797534.00金額>
<百分比>0.03百分比>
132
3.00
1
<科目>什項負債科目>
<金額>1368835812.09金額>
<百分比>1.18百分比>
133
4.00
0
<科目>存入保證金科目>
<金額>671310.00金額>
<百分比>0百分比>
134
4.00
0
<科目>應付保管款科目>
<金額>2051012.00金額>
<百分比>0百分比>
135
4.00
0
<科目>暫收及待結轉帳項科目>
<金額>151450009.68金額>
<百分比>0.13百分比>
136
4.00
0
<科目>撥入輸保基金科目>
<金額>1214663480.41金額>
<百分比>1.05百分比>
137
1.00
1
<科目>權益科目>
<金額>29415947398.18金額>
<百分比>25.32百分比>
138
2.00
1
<科目>資本科目>
<金額>27000000000.00金額>
<百分比>23.24百分比>
139
3.00
1
<科目>資本科目>
<金額>27000000000.00金額>
<百分比>23.24百分比>
140
4.00
0
<科目>資本科目>
<金額>27000000000.00金額>
<百分比>23.24百分比>
141
2.00
1
<科目>保留盈餘(或累積虧損)科目>
<金額>2332227063.28金額>
<百分比>2.01百分比>
142
3.00
1
<科目>已指撥保留盈餘科目>
<金額>1734898331.99金額>
<百分比>1.49百分比>
143
4.00
0
<科目>法定公積科目>
<金額>560673301.43金額>
<百分比>0.48百分比>
144
4.00
0
<科目>特別公積科目>
<金額>1174225030.56金額>
<百分比>1.01百分比>
145
3.00
1
<科目>未指撥保留盈餘科目>
<金額>597328731.29金額>
<百分比>0.51百分比>
146
4.00
0
<科目>上期損益科目>
<金額>305433258.31金額>
<百分比>0.26百分比>
147
4.00
0
<科目>本期損益科目>
<金額>291895472.98金額>
<百分比>0.25百分比>
148
2.00
1
<科目>累積其他綜合損益科目>
<金額>-106894438.85金額>
<百分比>0.09百分比>
149
3.00
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額科目>
<金額>-106894438.85金額>
<百分比>0.09百分比>
150
4.00
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額科目>
<金額>-106894438.85金額>
<百分比>0.09百分比>
151
2.00
1
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.16百分比>
152
3.00
1
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.16百分比>
153
4.00
0
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.16百分比>