<報表名稱>資產負債表報表名稱>
<年度>106年度>
<月份>06月份>
<基金>中國輸出入銀行基金>
<單位>新臺幣元單位>
1
1.00
1
<科目>資產科目>
<金額>115148272690.47金額>
<百分比>100.00百分比>
2
2.00
1
<科目>流動資產科目>
<金額>8379361729.18金額>
<百分比>7.28百分比>
3
3.00
1
<科目>現金科目>
<金額>298464.00金額>
<百分比>0百分比>
4
4.00
0
<科目>庫存現金科目>
<金額>3000.00金額>
<百分比>0百分比>
5
4.00
0
<科目>零用金及週轉金科目>
<金額>271000.00金額>
<百分比>0百分比>
6
4.00
0
<科目>待交換票據科目>
<金額>24464.00金額>
<百分比>0百分比>
7
3.00
1
<科目>存放銀行同業科目>
<金額>258985626.39金額>
<百分比>0.22百分比>
8
4.00
0
<科目>存放銀行同業科目>
<金額>98145626.39金額>
<百分比>0.09百分比>
9
4.00
0
<科目>拆放銀行同業科目>
<金額>160840000.00金額>
<百分比>0.14百分比>
10
3.00
1
<科目>存放央行科目>
<金額>17497784.79金額>
<百分比>0.02百分比>
11
4.00
0
<科目>存放央行科目>
<金額>17497784.79金額>
<百分比>0.02百分比>
12
3.00
1
<科目>流動金融資產科目>
<金額>7601529982.00金額>
<百分比>6.60百分比>
13
4.00
0
<科目>持有供交易之金融資產評價調整-流動科目>
<金額>1529982.00金額>
<百分比>0百分比>
14
4.00
0
<科目>持有至到期日金融資產-流動科目>
<金額>7600000000.00金額>
<百分比>6.60百分比>
15
3.00
1
<科目>應收款項科目>
<金額>394434068.90金額>
<百分比>0.34百分比>
16
4.00
0
<科目>應收收益科目>
<金額>493774.49金額>
<百分比>0百分比>
17
4.00
0
<科目>應收無追索權承購帳款科目>
<金額>76584618.12金額>
<百分比>0.07百分比>
18
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收無追索權承購帳款科目>
<金額>765846.18金額>
<百分比>0百分比>
19
4.00
0
<科目>應收利息科目>
<金額>224756671.70金額>
<百分比>0.20百分比>
20
4.00
0
<科目>備抵呆帳-應收利息科目>
<金額>890055.23金額>
<百分比>0百分比>
21
4.00
0
<科目>應收保費科目>
<金額>59510.00金額>
<百分比>0百分比>
22
4.00
0
<科目>應收股利科目>
<金額>15438150.00金額>
<百分比>0.01百分比>
23
4.00
0
<科目>其他應收款科目>
<金額>78757246.00金額>
<百分比>0.07百分比>
24
3.00
1
<科目>本期所得稅資產科目>
<金額>2257633.00金額>
<百分比>0百分比>
25
4.00
0
<科目>預付所得稅稅款科目>
<金額>2257633.00金額>
<百分比>0百分比>
26
3.00
1
<科目>預付款項科目>
<金額>92728850.10金額>
<百分比>0.08百分比>
27
4.00
0
<科目>用品盤存科目>
<金額>187767.50金額>
<百分比>0百分比>
28
4.00
0
<科目>預付費用科目>
<金額>42589982.60金額>
<百分比>0.04百分比>
29
4.00
0
<科目>預付股(官)息紅利科目>
<金額>49633500.00金額>
<百分比>0.04百分比>
30
4.00
0
<科目>其他預付款科目>
<金額>317600.00金額>
<百分比>0百分比>
31
3.00
1
<科目>短期墊款科目>
<金額>11629320.00金額>
<百分比>0.01百分比>
32
4.00
0
<科目>短期墊款科目>
<金額>11629320.00金額>
<百分比>0.01百分比>
33
2.00
1
<科目>押匯貼現及放款科目>
<金額>105899209831.58金額>
<百分比>91.97百分比>
34
3.00
1
<科目>短期放款及透支科目>
<金額>21024128764.71金額>
<百分比>18.26百分比>
35
4.00
0
<科目>短期放款科目>
<金額>21181190743.05金額>
<百分比>18.39百分比>
36
4.00
0
<科目>備抵呆帳-短期放款及透支科目>
<金額>157061978.34金額>
<百分比>0.14百分比>
37
3.00
1
<科目>短期擔保放款及透支科目>
<金額>24848024.00金額>
<百分比>0.02百分比>
38
4.00
0
<科目>短期擔保放款科目>
<金額>25000000.00金額>
<百分比>0.02百分比>
39
4.00
0
<科目>備抵呆帳-短期擔保放款及透支科目>
<金額>151976.00金額>
<百分比>0百分比>
40
3.00
1
<科目>中期放款科目>
<金額>57650961675.22金額>
<百分比>50.07百分比>
41
4.00
0
<科目>中期放款科目>
<金額>58479672860.75金額>
<百分比>50.79百分比>
42
4.00
0
<科目>中期放款折價調整科目>
<金額>9434448.15金額>
<百分比>0.01百分比>
43
4.00
0
<科目>備抵呆帳-中期放款科目>
<金額>819276737.38金額>
<百分比>0.71百分比>
44
3.00
1
<科目>中期擔保放款科目>
<金額>2605255362.92金額>
<百分比>2.26百分比>
45
4.00
0
<科目>中期擔保放款科目>
<金額>2621189611.92金額>
<百分比>2.28百分比>
46
4.00
0
<科目>備抵呆帳-中期擔保放款科目>
<金額>15934249.00金額>
<百分比>0.01百分比>
47
3.00
1
<科目>長期放款科目>
<金額>1634484150.01金額>
<百分比>1.42百分比>
48
4.00
0
<科目>長期放款科目>
<金額>1665967653.77金額>
<百分比>1.45百分比>
49
4.00
0
<科目>備抵呆帳-長期放款科目>
<金額>31483503.76金額>
<百分比>0.03百分比>
50
3.00
1
<科目>長期擔保放款科目>
<金額>22959531854.72金額>
<百分比>19.94百分比>
51
4.00
0
<科目>長期擔保放款科目>
<金額>23016953604.73金額>
<百分比>19.99百分比>
52
4.00
0
<科目>備抵呆帳-長期擔保放款科目>
<金額>57421750.01金額>
<百分比>0.05百分比>
53
2.00
1
<科目>基金、投資及長期應收款科目>
<金額>213384086.00金額>
<百分比>0.19百分比>
54
3.00
1
<科目>非流動金融資產科目>
<金額>91789395.00金額>
<百分比>0.08百分比>
55
4.00
0
<科目>持有供交易之金融資產評價調整-非流動科目>
<金額>1789395.00金額>
<百分比>0百分比>
56
4.00
0
<科目>以成本衡量之金融資產-非流動科目>
<金額>90000000.00金額>
<百分比>0.08百分比>
57
3.00
1
<科目>再保險準備資產科目>
<金額>121594691.00金額>
<百分比>0.11百分比>
58
4.00
0
<科目>再保險準備資產科目>
<金額>121594691.00金額>
<百分比>0.11百分比>
59
2.00
1
<科目>不動產、廠房及設備科目>
<金額>530393075.67金額>
<百分比>0.46百分比>
60
3.00
1
<科目>土地科目>
<金額>292324780.00金額>
<百分比>0.25百分比>
61
4.00
0
<科目>土地科目>
<金額>105904474.00金額>
<百分比>0.09百分比>
62
4.00
0
<科目>重估增值-土地科目>
<金額>186420306.00金額>
<百分比>0.16百分比>
63
3.00
1
<科目>房屋及建築科目>
<金額>215293290.83金額>
<百分比>0.19百分比>
64
4.00
0
<科目>房屋及建築科目>
<金額>402503078.29金額>
<百分比>0.35百分比>
65
4.00
0
<科目>累計折舊-房屋及建築科目>
<金額>187209787.46金額>
<百分比>0.16百分比>
66
3.00
1
<科目>機械及設備科目>
<金額>11396651.30金額>
<百分比>0.01百分比>
67
4.00
0
<科目>機械及設備科目>
<金額>49113529.10金額>
<百分比>0.04百分比>
68
4.00
0
<科目>累計折舊-機械及設備科目>
<金額>37716877.80金額>
<百分比>0.03百分比>
69
3.00
1
<科目>交通及運輸設備科目>
<金額>1678110.82金額>
<百分比>0百分比>
70
4.00
0
<科目>交通及運輸設備科目>
<金額>10863144.00金額>
<百分比>0.01百分比>
71
4.00
0
<科目>累計折舊-交通及運輸設備科目>
<金額>9185033.18金額>
<百分比>0.01百分比>
72
3.00
1
<科目>什項設備科目>
<金額>9333954.79金額>
<百分比>0.01百分比>
73
4.00
0
<科目>什項設備科目>
<金額>30148259.85金額>
<百分比>0.03百分比>
74
4.00
0
<科目>累計折舊-什項設備科目>
<金額>20814305.06金額>
<百分比>0.02百分比>
75
3.00
1
<科目>租賃權益改良科目>
<金額>366287.93金額>
<百分比>0百分比>
76
4.00
0
<科目>租賃權益改良科目>
<金額>941883.25金額>
<百分比>0百分比>
77
4.00
0
<科目>累計折舊-租賃權益改良科目>
<金額>575595.32金額>
<百分比>0百分比>
78
2.00
1
<科目>無形資產科目>
<金額>45105271.00金額>
<百分比>0.04百分比>
79
3.00
1
<科目>無形資產科目>
<金額>45105271.00金額>
<百分比>0.04百分比>
80
4.00
0
<科目>電腦軟體科目>
<金額>45105271.00金額>
<百分比>0.04百分比>
81
2.00
1
<科目>其他資產科目>
<金額>80818697.04金額>
<百分比>0.07百分比>
82
3.00
1
<科目>遞延所得稅資產科目>
<金額>79478678.00金額>
<百分比>0.07百分比>
83
4.00
0
<科目>遞延所得稅資產科目>
<金額>79478678.00金額>
<百分比>0.07百分比>
84
3.00
1
<科目>什項資產科目>
<金額>1340019.04金額>
<百分比>0百分比>
85
4.00
0
<科目>催收款項科目>
<金額>69012353.38金額>
<百分比>0.06百分比>
86
4.00
0
<科目>備抵呆帳-催收款項科目>
<金額>69012353.38金額>
<百分比>0.06百分比>
87
4.00
0
<科目>暫付及待結轉帳項科目>
<金額>123373.00金額>
<百分比>0百分比>
88
4.00
0
<科目>存出保證金科目>
<金額>1216646.04金額>
<百分比>0百分比>
89
1.00
1
<科目>負債科目>
<金額>86454979207.72金額>
<百分比>75.08百分比>
90
2.00
1
<科目>流動負債科目>
<金額>36915409168.08金額>
<百分比>32.06百分比>
91
3.00
1
<科目>短期債務科目>
<金額>4096620597.00金額>
<百分比>3.56百分比>
92
4.00
0
<科目>應付商業本票科目>
<金額>4100000000.00金額>
<百分比>3.56百分比>
93
4.00
0
<科目>應付商業本票折價科目>
<金額>3379403.00金額>
<百分比>0百分比>
94
3.00
1
<科目>銀行同業存款科目>
<金額>32438959500.00金額>
<百分比>28.17百分比>
95
4.00
0
<科目>銀行同業拆放科目>
<金額>32438959500.00金額>
<百分比>28.17百分比>
96
3.00
1
<科目>應付款項科目>
<金額>300221509.40金額>
<百分比>0.26百分比>
97
4.00
0
<科目>應付代收款科目>
<金額>1080670.06金額>
<百分比>0百分比>
98
4.00
0
<科目>應付費用科目>
<金額>121264219.09金額>
<百分比>0.11百分比>
99
4.00
0
<科目>應付其他稅款科目>
<金額>8927007.00金額>
<百分比>0.01百分比>
100
4.00
0
<科目>應付利息科目>
<金額>60014850.53金額>
<百分比>0.05百分比>
101
4.00
0
<科目>應付佣金科目>
<金額>273780.00金額>
<百分比>0百分比>
102
4.00
0
<科目>應付再保給付科目>
<金額>24568276.79金額>
<百分比>0.02百分比>
103
4.00
0
<科目>應付代收保險費科目>
<金額>394728.25金額>
<百分比>0百分比>
104
4.00
0
<科目>其他應付款科目>
<金額>83697977.68金額>
<百分比>0.07百分比>
105
3.00
1
<科目>本期所得稅負債科目>
<金額>23185799.00金額>
<百分比>0.02百分比>
106
4.00
0
<科目>應付所得稅款科目>
<金額>23185799.00金額>
<百分比>0.02百分比>
107
3.00
1
<科目>預收款項科目>
<金額>56421762.68金額>
<百分比>0.05百分比>
108
4.00
0
<科目>預收收入科目>
<金額>56350733.68金額>
<百分比>0.05百分比>
109
4.00
0
<科目>預收保費科目>
<金額>71029.00金額>
<百分比>0百分比>
110
2.00
1
<科目>存款、匯款及金融債券科目>
<金額>10495809661.00金額>
<百分比>9.12百分比>
111
3.00
1
<科目>金融債券科目>
<金額>10495809661.00金額>
<百分比>9.12百分比>
112
4.00
0
<科目>應付金融債券科目>
<金額>10500000000.00金額>
<百分比>9.12百分比>
113
4.00
0
<科目>應付金融債券折價科目>
<金額>4190339.00金額>
<百分比>0百分比>
114
2.00
1
<科目>央行及同業融資科目>
<金額>17807052081.15金額>
<百分比>15.46百分比>
115
3.00
1
<科目>央行融資科目>
<金額>17807052081.15金額>
<百分比>15.46百分比>
116
4.00
0
<科目>央行其他融資科目>
<金額>17807052081.15金額>
<百分比>15.46百分比>
117
2.00
1
<科目>長期負債科目>
<金額>19097920066.00金額>
<百分比>16.59百分比>
118
3.00
1
<科目>非流動金融負債科目>
<金額>19097920066.00金額>
<百分比>16.59百分比>
119
4.00
0
<科目>其他金融負債-非流動科目>
<金額>19097920066.00金額>
<百分比>16.59百分比>
120
2.00
1
<科目>其他負債科目>
<金額>2138788231.49金額>
<百分比>1.86百分比>
121
3.00
1
<科目>負債準備科目>
<金額>818846857.42金額>
<百分比>0.71百分比>
122
4.00
0
<科目>保證責任準備科目>
<金額>151190920.96金額>
<百分比>0.13百分比>
123
4.00
0
<科目>未滿期保費準備科目>
<金額>102259032.00金額>
<百分比>0.09百分比>
124
4.00
0
<科目>賠款準備科目>
<金額>270125480.00金額>
<百分比>0.23百分比>
125
4.00
0
<科目>員工福利負債準備科目>
<金額>295271424.46金額>
<百分比>0.26百分比>
126
3.00
1
<科目>遞延所得稅負債科目>
<金額>48085911.00金額>
<百分比>0.04百分比>
127
4.00
0
<科目>遞延所得稅負債科目>
<金額>6707067.00金額>
<百分比>0.01百分比>
128
4.00
0
<科目>估計應付土地增值稅科目>
<金額>41378844.00金額>
<百分比>0.04百分比>
129
3.00
1
<科目>什項負債科目>
<金額>1271855463.07金額>
<百分比>1.10百分比>
130
4.00
0
<科目>存入保證金科目>
<金額>550989.00金額>
<百分比>0百分比>
131
4.00
0
<科目>應付保管款科目>
<金額>2051012.00金額>
<百分比>0百分比>
132
4.00
0
<科目>暫收及待結轉帳項科目>
<金額>23040288.66金額>
<百分比>0.02百分比>
133
4.00
0
<科目>撥入輸保基金科目>
<金額>1246213173.41金額>
<百分比>1.08百分比>
134
1.00
1
<科目>權益科目>
<金額>28693293482.75金額>
<百分比>24.92百分比>
135
2.00
1
<科目>資本科目>
<金額>26500000000.00金額>
<百分比>23.01百分比>
136
3.00
1
<科目>資本科目>
<金額>26500000000.00金額>
<百分比>23.01百分比>
137
4.00
0
<科目>資本科目>
<金額>26500000000.00金額>
<百分比>23.01百分比>
138
2.00
1
<科目>保留盈餘(或累積虧損)科目>
<金額>2040331590.30金額>
<百分比>1.77百分比>
139
3.00
1
<科目>已指撥保留盈餘科目>
<金額>1734898331.99金額>
<百分比>1.51百分比>
140
4.00
0
<科目>法定公積科目>
<金額>560673301.43金額>
<百分比>0.49百分比>
141
4.00
0
<科目>特別公積科目>
<金額>1174225030.56金額>
<百分比>1.02百分比>
142
3.00
1
<科目>未指撥保留盈餘科目>
<金額>305433258.31金額>
<百分比>0.27百分比>
143
4.00
0
<科目>本期損益科目>
<金額>305433258.31金額>
<百分比>0.27百分比>
144
2.00
1
<科目>累積其他綜合損益科目>
<金額>-37652881.30金額>
<百分比>0.03百分比>
145
3.00
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額科目>
<金額>-37652881.30金額>
<百分比>0.03百分比>
146
4.00
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額科目>
<金額>-37652881.30金額>
<百分比>0.03百分比>
147
2.00
1
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.17百分比>
148
3.00
1
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.17百分比>
149
4.00
0
<科目>首次採用國際財務報導準則調整數科目>
<金額>190614773.75金額>
<百分比>0.17百分比>